- Buffett teve ganhos expressivos com as ações da Chubb, após vir a público seu investimento;
- Quais ferramentas você pode usar para antecipar altas explosivas como essa?
- Neste artigo, você vai descobrir como investir nas melhores ações da bolsa com confiança.
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O lendário investidor Warren Buffett divulgou recentemente sua mais nova aposta no mercado de ações: a Chubb (NYSE:CB), escolha que levou a uma valorização de 8,4% nas ações da companhia em apenas dois dias, enquanto investidores buscavam replicar as movimentações do Oracle de Omaha.
Contudo, após essa alta inicial, as ações da Chubb sofreram uma correção, levando aqueles que investiram no pico ao simples equilíbrio. Por outro lado, para Buffett, o investimento segue sendo vantajoso. Ele começou a acumular papéis da empresa no terceiro trimestre de 2023, com as ações cotadas em torno de US$ 200. Atualmente, o preço alcançou US$ 264,81, refletindo um aumento superior a 30%.
Resta a pergunta: como é possível identificar ações subvalorizadas como faz Buffett antes de todos?
Descobrindo Valor Antes do Mercado
A estratégia de investimento em valor, marca registrada de Buffett, envolve a busca por ações com preço de mercado abaixo do valor intrínseco. Mas como determinar o valor intrínseco de uma ação?
Tradicionalmente, essa avaliação requer modelos financeiros detalhados que examinam os dados financeiros da empresa para calcular seu valor real. No entanto, tais modelos geralmente são complexos e demandam um conhecimento financeiro aprofundado.
É aqui que ferramentas como o preço-justo do InvestingPro entram em cena. Este indicador exclusivo analisa diversos modelos de avaliação e estabelece um preço-alvo para cada ação com base em seus dados financeiros e fluxo de caixa.
O preço-justo do InvestingPro permite que os investidores saibam imediatamente se uma ação está cara ou barata em relação aos seus fundamentos, permitindo-lhes se antecipar a altas explosivas.
Essa metodologia pode auxiliar na adoção da estratégia de investimento em valor de Buffett e na descoberta de novos investimentos promissores.
Preço-justo do InvestingPro antecipou a escolha de Buffett
O preço-justo do InvestingPro poderia ter ajudado investidores a reconhecer a oportunidade na Chubb antes mesmo de Warren Buffett iniciar suas compras!
As ações da Chubb passaram por uma correção significativa no primeiro trimestre de 2023, desvalorizando mais de 20% do pico ao fundo. Porém, em 19 de março de 2023, quando as ações atingiram quase o menor preço do ano, US$ 186,8, o preço-justo (indicado como "Fair Value" no gráfico) estimou o valor da ação em US$ 268,06, indicando um potencial de valorização de 43,5%.
Desde então, essa meta foi superada, e o preço-justo atual da Chubb é de US$ 261,60, apenas 1,2% abaixo do preço de fechamento mais recente. Os analistas agora veem pouco espaço para valorização adicional, com uma meta média de preço de US$ 269,50, ou somente 1,7% acima do preço atual.
Isso indica que, ao preço corrente, a Chubb já não representa uma oportunidade atraente para investidores focados em valor, como Buffett, sendo necessário buscar ações subvalorizadas em outros setores.
Como Identificar as Melhores Ações de Valor?
O filtro avançado do InvestingPro é uma ferramenta preciosa para essa finalidade. Ele permite que investidores busquem ações que se alinhem ao Valor Justo, além de outros critérios.
Por exemplo, pode ser útil combinar o preço-justo com a pontuação de saúde financeira, outro indicador exclusivo do InvestingPro, para avaliar o risco de ações.
Aplicando essa teoria na prática, foi possível identificar 11 ações do S&P 500 com um potencial de valorização superior a +30% segundo o preço-justo, e que também possuem uma Pontuação de Saúde Financeira de "boa" para melhor. No exemplo abaixo, vemos o mesmo para algumas ações da B3 (BVMF:B3SA3):
Fonte: InvestingPro
Os membros do InvestingPro podem reproduzir essa pesquisa utilizando o filtro avançado disponível na área de membros.
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