Cenários, Coronavírus, Itau, Petrobras, B3, Bradesco e AMBEV

Muito bem, Muito bem. Após bastante tempo afastado, total falta de tempo, ensaiando retornar, consegui um espaço para publicar algumas análises.

Como sempre fiz, costumo analisar ativos que possuam uma boa participação percentual no Índice IBOVESPA - IBOV.

Escolhi os seguintes ativos para conversarmos um pouco.

ITUB4 (SA:ITUB4) - ITAUUNIBANCO - 7,493%
PETR4 (SA:PETR4) - PETROBRAS - 5,649%
B3SA3 (SA:B3SA3) - B3 - 5,522%
BBDC4 (SA:BBDC4) - BRADESCO - 5,432%
ABEV3 - AMBEV (SA:ABEV3) - 3,622%

Fonte: www.b3.com.br

Esses Ativos, juntos, respondem por aproximadamente 27,50% da carteira do IBOV.

A metodologia utilizada foi a de escolher ativos com participação superior a 3,50% na carteira do IBOV. Em que pese PETR3 (SA:PETR3) possuir participação de 3,837% não a inseri na análise, pois seria muito parecida com a análise de PETR4.

Periodicidade dos Gráficos: Diária.

Certo. Após esse breve comentário, sim, no momento atual eu não compraria nenhuma delas. Lembro que, meu perfil para as análises que divulgo, é Conservador.

Mas, por que não compraria?

Olhando os gráficos, abaixo disponibilizados, tentarei demonstrar por meio de uma breve análise para cada ativo.


ITUB4 - ITAUUNIBANCO



Como podemos verificar, o ativo, se encontra em uma região de lateralização.

Essa lateralização está compreendida entre os seguintes extremos: 25,13 e 19,97.

Na minha humilde opinião, qualquer negócio que venha a ser realizado dentro desse intervalo, não vale o custo benefício, mas cada Trader tem o seu perfil.

Expectativas caso esses limites venham a ser ultrapassados:

25,13 gera uma expetativa de busca da região entre 33,00 e 34,00.
19,97 gera uma expectativa de busca da região entre 16,00 e 17,00.

Cenário: continuar inserido nessa lateralização.


PETR4 - PETROBRAS



Ativo inserido em um canal de alta, conforme podemos visualizar no gráfico.

No momento o ativo está testando a porção inferior do canal de alta, tradicionalmente uma região de compras, mas eu não costumo utilzar essa regra. Ainda mais em tempos de Coronavírus.

Mas, para quem quer visualizar os testes nas porções superior e inferior de um canal é só verificar esse caso.

Falando de negócios, acredito que existam oportunidades acima de 18,69 com alvo na região entre 25,00 e 27,00. Agora, abaixo de 16,80 (Média Móvel de 20 dias - MM20), lembro que a Média Móvel se movimenta a todo momento,
conforme variação dos preços, portanto esse valor vale para hoje, o alvo poderá ser inicialmente a região de 15,28. se perdida essa região, o próximo alvo poderá ser 12,83.

Cenário: Indefinido.


B3SA3 - B3




Ativo também inserido em uma região de lateralização.

Essa lateralização está compreendida entre os seguintes extremos: 46,26 e 35,36.

Na minha humilde opinião, qualquer negócio que venha a ser realizado dentro desse intervalo, não vale o custo benefício, mas cada Trader tem o seu perfil.

Expectativas caso esses limites venham a ser ultrapassados:

46,26 gera uma expectativa de busca da região entre 49,00 e 52,00.
35,36 gera uma expectativa de busca da região de 33,16. Caso ocorra a perda de 33,16 o próximo alvo poderá ser a região de 29,24.

Cenário: Indefinido.


BBDC4 - BRADESCO




Ativo também inserido em uma região de lateralização, mas com um leve viés baixista que poderá romper (para baixo) essa lateralização.

Essa lateralização está compreendida entre os seguintes extremos: 22,04 e 17,18.

Na minha humilde opinião, qualquer negócio que venha a ser realizado dentro desse intervalo, não vale o custo benefício, mas cada Trader tem o seu perfil.

Expectativas caso esses limites venham a ser ultrapassados:

22,04 gera uma expectativa de busca da região entre 28,00 e 29,00.
17,18 gera uma expectativa de busca da região entre 16,55 e 15,70.

Cenário: continuar inserido nessa lateralização, mas com leve viés baixista.


ABEV3 - AMBEV




Ativo também inserido em região de lateralização.

Essa lateralização está compreendida entre os seguintes extremos: 13,28 e 10,36.

Na minha humilde opinião, qualquer negócio que venha a ser realizado dentro desse intervalo, não vale o custo benefício, mas cada Trader tem o seu perfil.

Expectativas caso esses limites venham a ser ultrapassados:

13,28 gera uma expectativa de busca da região entre 15,55 e 16,82.
10,36 gera uma expectativa de busca da região entre 9,40 e 5,92.

Cenário: continuar inserido nessa lateralização.

Adicionalmente, no momento dessa análise, temos o seguinte panorama acerca do coronavírus:

Casos acumulados no Brasil.




Fonte: coronavírus.com.br

Não percebo ainda, nenhuma expectativa de redução de casos em nosso País, dessa forma será que as compras de ativos, nesse momento, são aconselháveis?

Aprendi, faz tempo, e de vez em quando sou lembrado do seguinte: não existe preço mais baixo que não possa cair mais, nem preço tão alto que não possa subir mais.

Outro ponto: ao invés de tentarmos adivinhar topos e fundos nos gráficos, não é melhor eles (gráficos) nos mostrarem que se formaram?

Finalizando, gostaria de lembrar alguns pontos importantes:

- Essa análise em nenhum momento deverá ser utilizada para fins de compra e venda dos ativos disponibilizados, pois se trata de uma visão pessoal.

- Nunca, nunca, operar ativos sem o seu respectivo gerenciamento de risco.

- Como estou um pouco "enferrujado" na divulgação de textos de análises, como sempre, qualquer crítica e/ou sugestão serão muito bem vindas.

- Nessa época de coronavírus, peço a todos que sigam as orientações do Ministério da Saúde de seu país.

- Desejo muita Saúde a Todos!!!