A Sony Corporation (NYSE:SONY) (SA:SNEC34) está envolvida no desenvolvimento, design, produção, fabricação e venda de vários equipamentos, instrumentos e dispositivos eletrônicos para os mercados consumidor, profissional e industrial, como serviços de rede, hardware e software de jogos, televisões, gravadores e players de áudio e vídeo e ainda câmeras de vídeo, telefones celulares e semicondutores.
A Companhia se dedica ao desenvolvimento, produção, fabricação e distribuição de músicas gravadas e ao gerenciamento e licenciamento de palavras e músicas de músicas, além da produção e distribuição de títulos de animação, incluindo aplicativos de jogos baseados em títulos de animação.
Também se dedica a filmes e programação de televisão e negócios de televisão e redes digitais, além de diversos negócios de serviços financeiros.
Inclui comunicações móveis, serviços de jogos e redes, músicas, filmes, entretenimento doméstico e som, produtos e soluções de imagem, semicondutores, serviços financeiros e todos os outros segmentos.
Começando pela Análise Fundamental das Ações, notamos como o Yield neste momento é baixo. Portanto, o investidor deve ter a consciência de que, alocar na SONY, pode ser uma posição para lucrar com uma eventual valorização do Papel, sem contar com os seus Dividendos. A média histórica de Payout da empresa é de 11,65%. Não pode ser considerada como uma das melhores Ações para gerar renda passiva.
O Preço/Lucro (P/L) está razoável, em 15,20. Nem muito descontado, abaixo de 5 por exemplo, o que poderia gerar alguma suspeita e nem muito esticado, mostrando que o preços nestes níveis podem ter espaço para uma eventual valorização.
O Valor Patrimonial por Ação (VPA) aponta para um “preço justo” de 52,28 dólares. Neste momento, com a cotação em torno de 103, você pagaria praticamente o dobro do valor. Mas, analisando todo o contexto, ainda pode ser uma entrada interessante pra você comprar uma boa companhia depois de uma correção, como veremos a seguir.
O histórico de LPA (Lucro Por Ação) apresenta uma curva interessante. Apesar do zigue-zague nos últimos anos, o movimento foi ascendente, organizado e consistente, mostrando que a SONY conseguiu aumentar os seus lucros de forma gradual.
Em termos de endividamento, sem maiores preocupações agora. A companhia tem mais caixa do que dívidas e seria solvente, diminuindo um risco de falência no médio prazo.
Os indicadores de lucro também estão ajustados, ainda mais em nichos de atuação com tantos concorrentes e margens estreitas. A Líquida está em 9,5% e os Retornos 12,95% (ROE) e 9,93% (ROIC), mostrando um bom faturamento da SONY e salvando boa parte dele como lucro líquido.
A SONY é bastante tradicional no mundo inteiro. Uma empresa perene, sólida e consistente. Isto podemos ver no seu DRE da última década. Sem grandes sustos e apresentando lucros na maior parte do tempo, principalmente nos últimos anos. A companhia tem conseguido operar com as receitas acima dos custos.
Já no gráfico das margens, nos chama a atenção o estreitamento recente da curva entre a Margem Bruta e a Líquida. Isto pode mostrar uma gestão mais eficiente, com redução de custos.
Partindo-se agora para a Análise Gráfica no período semanal, notamos como os preços recuaram praticamente -30% desde a máxima em 133,75 dólares, até o suporte em 95,50 dólares.
Grandes investidores da Bolsa podem esperar estes momentos para alocarem o seu capital em boas empresas, quando estas podem estar descontadas.
Também pudemos ter a formação de um gatilho dos compradores, após o forte candle de alta fechando acima do doji anterior, que poderia ter mostrado uma indecisão do mercado.
Para uma operação de Swing Trade, o Retorno/Risco estaria positivo, já que o stop loss poderia ser em 94,10. Dez centavos abaixo da mínima do candle de alta. Como alvo, 117,85 dólares poderia ser interessante, um pouco do possível resistência em 118 dólares, numa valorização estimada de +14,5%.
Já para quem pensa em uma posição mais duradoura, atenção para o possível teste da máxima novamente em 133,75 dólares, com uma valorização estimada de +30%.
Por fim, na formação do gatilho de compra, vale a pena ressaltar que o oscilador RSI nos níveis 3 e 7 estavam em região de sobrevenda, abaixo dos 30, indicando uma possível reversão do recente movimento de queda. A ideia pode ser comprar barato uma Ação para vendê-la mais cara depois.
Espero ter te ajudado com esta Análise. As Ações da SONY estão disponíveis para investimento na Plataforma da ActivTrades, pra você ganhar em dólares!