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Gráfico do Dia: Microsoft Tocou o Fundo? Acreditamos que Não

Por Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)Ações29.06.2022 13:05
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Gráfico do Dia: Microsoft Tocou o Fundo? Acreditamos que Não
Por Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  29.06.2022 13:05
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Depois de perder mais de um quarto do seu valor desde a máxima histórica de 22 de novembro, a Microsoft agora está em ponto de compra?

A maior empresa de software do mundo por receita e capitalização de mercado registrou números recordes de faturamento e lucro operacional em março deste ano. A Microsoft (NASDAQ:MSFT) (SA:MSFT34) também vem construindo sua divisão de infraestrutura na nuvem nos últimos anos, a qual já está dando resultado. O Azure e outros serviços na nuvem tiveram uma expansão explosiva de 46% no último e devem subir mais 20% neste ano.

Essa nova operação é um indicativo da capacidade da empresa de usar seu predomínio para ingressar em novas áreas de crescimento.

No entanto, suas ações não se saíram tão bem. Depois de perder um quarto do seu valor, o índice P/L da MSFT é o mais baixo desde o crash de 2020.

Então, este é um excelente momento para investir na Microsoft? Alguns estão dizendo que seus papéis já tocaram o fundo. Contudo, não acreditamos nisso, inclusive para investidores de longo prazo. Com base na análise técnica, a MSFT deve continuar caindo.

MSFT semanal
MSFT semanal

O papel completou um grande OCO de topo no início de maio. Observe a divergência entre o volume e a ação dos preços. O número de negócios cai durante ralis e aumenta durante as quedas. A divergência de volume demonstra que o preço está se movendo com poucas transações e talvez não se sustente. O preço tentou voltar a superar a linha de pescoço, isto é, a linha de tendência que conecta as mínimas da consolidação, mas falhou duas vezes, confirmando o movimento de retorno e a integridade do padrão.

O preço falhou em permanecer acima da média móvel de 50 semanas, abrindo em gap de baixa, em meio ao desenvolvimento do ombro direito. Nesta semana, o preço ficou abaixo da média móvel semanal de 100 dias.

A média móvel de 200 semanas, a US$ 203, indica mais uma desvalorização potencial de 20%. Além disso, o alvo mínimo implícito do padrão, equivalente à sua altura, está no mesmo nível de preço. É engraçado como as peças do quebra-cabeça se encaixam.

Estratégias de negociação

Traders conservadores devem aguardar o preço registrar uma nova mínima, abaixo do preço de 14 de junho, antes de arriscar uma posição vendida.

Traders moderados devem aguardar o preço retestar a máxima de 27 de junho para limitar a exposição antes de se comprometer com uma venda.

Traders agressivos podem abrir venda neste momento, desde que aceitem a volatilidade. A gestão financeira é fundamental. Apresentamos um exemplo genérico:

Exemplo de operação – venda agressiva (USD):

  • Entrada: 260
  • Stop-Loss: 270
  • Risco: 10
  • Alvo: 210
  • Retorno: 50
  • Relação risco-retorno: 1:5

Nota do autor: Trata-se apenas de um exemplo, ou seja, existem outras formas de avaliar essa operação. O modelo não é uma análise. Esta encontra-se no corpo do artigo. Recomendamos que você a leia e a compreenda antes de arriscar seu dinheiro. O estudo baseia-se em nossas interpretações de oferta e demanda para a MSFT. Mesmo que estejamos certos quanto à análise, esse exemplo pode não dar certo. Não temos a capacidade de prever o futuro. Operar nada mais é do que “gerenciar a sorte”, na tentativa de ficar do lado certo das estatísticas em termos de resultados gerais, e não individuais. Bons negócios!

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Comentários (2)
Adeltoncarlos Minerim
Adeltoncarlos Minerim 29.06.2022 15:22
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quando chegar próximo dos 230 será uma possível reversão com regiões de interesse 🤔
Urem Abraão
Urem Abraão 29.06.2022 14:01
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Probabilidade boa pra venda na Microsoft. vai embosca um número bom de compradores, scalp e vai bem quem pega na direção das instalações... " Swing"
 
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