Garanta 40% de desconto
💎 WSM subiu +52.1% desde que foi selecionada por nossa estratégia de IA em dezembro. Acesse todas as açõesAssine agora

Gráfico Do Dia: S&P 500 Se Aproxima De Uma Correção - E Possivelmente Mais

Publicado 18.07.2019, 15:02
Atualizado 09.07.2023, 07:31

Após seu impressionante avanço de dois dígitos desde junho, o S&P 500 está mostrando sinais de uma possível correção. Além disso, um padrão raro está surgindo - um padrão de ampliação - que, se concluído, anunciaria um mercado em baixa.

O índice caiu 0,65% na quarta-feira, seu segundo dia de perdas, com uma queda total nas duas sessões de pouco menos de 1,00%. Os industriais (-2,14%) tiveram um desempenho inferior após o gigante da ferrovia CSX (NASDAQ: CSX) ter caído 10% em uma tendência de baixa após leve orientação para as vendas. Embora o SPX tenha sido atingido por industriais, o humor azedo foi mais difundido do que isso, com todos os setores em território negativo com exceção de serviços públicos (+ 0,38%) e de saúde (+ 0,02%).

A CSX apresentou excelentes resultados antes disso, saltando quase 30% no acumulado do ano e superando o ganho de 21% do Índice Dow Jones Transportation. A atual queda e a fraca orientação são o resultado direto da queda da demanda em meio à prolongada guerra comercial entre os EUA e a China, e o setor está sentindo dificuldades.

A demanda em queda por produtos continuará? Com base nos gráficos, é possível tentar formar uma trajetória mostrando quais níveis de preço devem ser observados.

Gráfico Diário SPX

A SPX completou uma estrela vespertina - um padrão de baixa de três candelabros representando um top - e a liquidação de quarta-feira eliminou a tendência de alta de curto prazo desde 3 de junho, aumentando as chances de uma reversão de curto prazo e concluindo uma série decrescente de altos e baixos.

O MACD desencadeou um sinal de venda, quando o MA curto ficou abaixo do MA longo, pois os preços atuais estão enfraquecendo em relação à média do período mais longo.

O RSI completou um topo duplo caindo abaixo das baixas de julho e pode continuar a formar um topo triplo, caindo abaixo dos mínimos de junho, sugerindo que os preços possam seguir.

Enquanto todos esses gatilhos de baixa pintam um quadro sombrio no curto prazo, eles aumentam as chances de uma correção de longo prazo à medida que um padrão maior emerge.

Gráfico Semanal SPX

Quando recuando para olhar para o quadro maior, surge um padrão raro de alargamento. A colocação da estrela da noite é sem dúvida mais importante do que o próprio padrão. Seu desenvolvimento precisamente abaixo do limite superior da formação ampliada aumenta exponencialmente seu valor baixista, pois a proximidade dá credibilidade à importância do aumento da oferta.

As características do padrão de alargamento são picos crescentes e quedas decrescentes, uma contradição na estrutura do mercado. Se os investidores acreditarem no crescimento de longo prazo, eles devem apoiar os preços, empurrando para baixas mais altas, para acompanhar os altos máximos, formando assim uma tendência de alta de longo prazo coerente. Por outro lado, se os investidores esperassem que os lucros das empresas diminuíssem, eles deveriam vender nos ralis, forçando altas mais baixas assim como baixas mais baixas.

Essa estrutura de preços paradoxal projeta uma grave falta de liderança de mercado, quando os participantes não conseguem manter uma estratégia consistente. Portanto, esse é considerado um padrão muito pessimista que se desenvolve no topo do mercado, mas é concluído apenas quando o limite inferior é violado.

Nota de cautela: linhas de tendência são coisas complicadas, e é preciso muita experiência para desenvolver um olho para essa habilidade excessivamente comercial, mas ilusória. Como os limites do padrão de ampliação mudam junto com as linhas de tendência que recuam umas das outras, é difícil determinar quando o padrão é concluído. Mesmo assim, requer experiência para saber como navegar no comércio depois. No entanto, tentaremos nos manter atualizados sobre os desenvolvimentos e fazer o melhor para orientá-lo.

Note também que o RSI semanal tem proporcionado uma série consistente de divergências negativas, com cada pico do RSI caindo, contrariando o aumento dos picos de preço. O recente pico do RSI - bem abaixo do início do padrão de ampliação, apesar de atingir um recorde - pode nos levar a uma correção de preço, se o RSI cair abaixo de sua baixa de junho antes do preço.

Estratégias de Negociação

Investidores conservadores esperariam que o padrão fosse completado, com uma quebra decisiva do padrão de ampliação, que está muito distante, no nível de 2.000 para ficar aquém, ou para o padrão estourar, com preços acima do nível 3.100 ( no ângulo atual) para ir muito tempo.

Investidores moderados podem encurtar após a tendência de curto prazo desenvolver uma série decrescente de altos e baixos.

Negociadores agressivos podem encurtar agora, contando com o desenvolvimento da estrela da noite precisamente abaixo do topo de expansão, bem como os indicadores de baixa.

Nota: Se os traders encurtam agora, ele deve estar preparado para que o preço possa retestar a resistência, e ou aceitar ser parado ou comprometer-se com um generoso stop-loss, aumentando assim a perda potencial. Se ele optar por esperar por um movimento para cima, corre o risco de perder a posição. Portanto, é crucial desenvolver um plano de negociação que se encaixe na conta com a qual o trader está comprometido.

Amostras de comércio

Imediatamente

Entrada: 2.985

Stop-Loss: 3.020 - acima do pico

Risco: 35 pontos

Alvo: 2.880

Recompensa: 105 pontos

Relação Risco-Recompensa: 1: 3

Após o movimento ascendente

Entrada: 3.000

Stop-Loss: 3.020 - acima do pico

Risco: 20 pontos

Alvo: 2.940

Recompensa: 60 pontos

Relação Risco-Recompensa: 1: 3

Últimos comentários

Eu vejo movimentos similares entre NDQ100 e S&P500 e entre os índices  DAX30, UK100 e FRENCH40, todos parecem estar apontando para quede, mas se é correção ou uma nova tendência só o tempo dirá!
Td bobagem esses graficos. Quem manda é o Twiter do #goTrump2020 !!
Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.