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Grandes Investidores: Luiz Barsi Filho, um dos Maiores Investidores Pessoa Física

Publicado 24.12.2019, 08:05
Atualizado 09.07.2023, 07:32

Aqui quem vos escreve aqui é o Eliseu. Desde o início da minha jornada no mundo de investimentos procurei ler, estudar e buscar mais e mais conhecimento. Hoje, passados 15 anos, sigo aprendendo, mas posso garantir para vocês que o que mais me ajudou nessa caminhada, foi estudar o que os grandes mestres, os grandes nomes, grandes gestores de mercado fizeram e ensinaram. Por isso resolvi compartilhar com vocês aqui no Bugg, o que aprendi, através dessa série “Grandes Investidores”. Espero que os ajude, assim como esses ensinamentos têm me ajudado a ser um investidor melhor.

Luiz Barsi

Luiz Barsi Filho – Biografia e vida pessoal

Luiz Barsi Filho é um dos investidores mais antigos da bolsa brasileiro que tornou-se mais conhecido nos últimos anos. Nasceu em 10 de março de 1939, em São Paulo. Há mais de 66 anos ele é investidor e merece ter sua história contada aqui. Filho de imigrantes que vieram da Espanha, morou no Brás em uma casa pequena. Seu pai faleceu quando ele tinha apenas um ano de idade e aos noves anos ele começou a trabalhar como engraxate. Já aos 14 anos ele começou a trabalhar em uma corretora, começando a comprar ações. Fez Faculdade de Direito e Economia, escreveu sobre investimentos no Diário Popular, por 18 anos.

É conhecido como Warren Buffett Brasileiro, pois tem mais de R$ 2 bilhões em investimentos.

Modus operandi

Não é segredo e fica evidente que a maioria de quem realmente ganha dinheiro com investimentos na bolsa de valores é investindo, é pensando no longo prazo e é estudando empresas boas, que geram lucro, têm um bom fluxo de caixa e não é diferente com Luiz Barsi Filho. Ele é seguidor da filosofia de value investing, e é o maior investidor pessoa física de nossa Bolsa.

Por eu trabalhar há mais de 15 anos no mercado financeiro, a gente conversa muito com investidores e pessoas que trabalham no mercado de investimentos e uma das coisas que poucos sabem e que comento em primeira mão, já que não vi nada a respeito na internet e em artigos que li, é que Luiz Barsi Filho por várias vezes comprava ações no mercado fracionário, e aí unia as ações tornando-as um lote e vendia os lotes cheios, comprando novamente no fracionário e repetindo isso o máximo que pudesse, realizando uma arbitragem, sem qualquer risco ao realizar esse procedimento. Conta-se que na época os preços do mercado fracionário eram menores e com isso, as ações poderiam ser unidas em lotes e vendidas por um valor acima do que foram compradas proporcionalmente. Não sei se isso é realmente verdade, mas trata-se de aproveitar uma grande oportunidade e mostra a inteligência de Luiz Barsi, aproveitando condições do mercado para fazer mais dinheiro. “Dinheiro, serve para fazer dinheiro”, é uma das frases que ele mais usa e que encaixa perfeitamente nesse caso.

Investindo em empresas com tradição

A carteira de Barsi possui 15 empresas, sendo o Banco do Brasil (SA:BBAS3) a Empresa que ele tem há mais de 32 anos. Ele defende que investir em empresas que estão há um bom tempo no mercado, aumenta a probabilidade de acertos. Banco do Brasil tem 200 anos. Klabin (SA:KLBN11), que é outra investida por ele, tem 120 anos.

Fazem parte da carteira de Luiz Barsi: Vale (SA:VALE3), Banco do Brasil, AES Tiete (SA:TIET11), Cemig (SA:CMIG4), Eletrobras (SA:ELET3), Eletropaulo (SA:ELPL3), Eternit (SA:ETER3), Klabin, Santander (SA:SANB11), Suzano (SA:SUZB3), Taesa (SA:TAEE11) e Unipar (SA:UNIP3).

Um dos erros de quem está começando é tentar copiar a carteira de grandes investidores. Em época de twitter e redes sociais, fica mais fácil encontrar a carteira desses investidores, porém isso não é correto, o mais apropriado é entender o motivo da escolha de determinadas ações e assim ir evoluindo, criando um próprio sendo crítico com o tempo e montando a sua própria carteira. Seguir os outros e seus investimentos, pode nos deixar cegos e a pessoa que seguimos pode estar caminhando para o precipício e você estar indo sem perceber, pois está apenas seguindo outra pessoa.

Estratégia resumida de investimentos

  • Procurar ajuda de um especialista no início;
  • Estabelecer metas alcançáveis;
  • Traçar um objetivo de longo prazo;
  • Ter disciplina;
    • Ser consistente nos resultados, nos aportes, ter paciência e esperar;

  • Não postergar o começo do investimento, não “deixar para segunda-feira”;
  • Focar em dividendos e em empresas sólidas, lucrativas e com alto percentual de distribuição de lucros;
  • Reinvestir os ganhos, acelerando o poder dos juros compostos;
  • Comprar barato, diferenciando preço e valor;
  • Observar o mercado e ser paciente, pensando no longo prazo, SEMPRE!
  • Era isso!!

    Um grande abraço

    Últimos comentários

    faltou brkm5 na carteira aí não ?
    legal o artigo, inclusive a filha dele tem um canal no YouTube onde tenta passar um pouco da filosofia Barsi de investimentos.
    Quando visto a longo prazo, uma empresa com bom dividend yield pode compensar oscilações negativas no preço da ação, mas não vejo sentido em comprar uma ação 'cara' do ponto de vista valor patrimonial que ela possui. Isso consome o seu custo de oportunidade, ou seja, poderia estar aportando seu capital em algo com maior possibilidade de retorno tendo igual ou menor risco, acelerando a construção de patrimônio.
    Comprar barato pra mim é uma coisa que eu ignoro. Se eu tenho uma empresa em minha carteira e essa empresa apresenta um bom Balanço anual, compro independente do valor. Chegou a hora de aportar, aporte !! Não olho valor de compra !!!  Pra quem entende, vai aí uma frase: "No longo prazo o preço de compra tende a zero".
    Quando visto a longo prazo, uma empresa com bom dividend yield pode compensar oscilações negativas no preço da ação, mas não vejo sentido em comprar uma ação 'cara' do ponto de vista valor patrimonial que ela possui. Isso consome o seu custo de oportunidade, ou seja, poderia estar aportando seu capital em algo com maior possibilidade de retorno tendo igual ou menor risco, acelerando a construção de patrimônio.
    Acho que uma coisa é admirá-lo como investidor e outra é como pessoa. N adianta misturar as coisas...
    O fator mais importante não foi citado , que as empresas que ele te em carteira foram adquiridas em outra época onde seus respectivos preços não estavam super valorizados. logo ,o fator preço será decisivo na hora de se copiar algum item de sua carteira.
    Maior unha de fone nunca pagou UM almoço pra ninguem , anda de ônibus, ter dinheiro assim pra q, conheco ele dedde a cobansa21
    ué as vezes ele só quer ter o dinheiro, nada mais. tem gente que quer ter carro, casa..
    recalque é mato...
    só pq o cara é BILIONÁRIO entrou no recalque kkkkkk
    considerando o que ele conseguiu. E o que muitos ainda querem. O fato enaltece a lógica. O mercado também ensina que uma coisa é investir no foco de ser um trader, a outra é de ser um dos donos da empresa
    Me parece que esta carteira do Barsi está bem ruim... rsrs
    Se compriu as acoes a muito tempo nao ta ruim. Veja que sao empresas solidades e wue possuem um grande volume de vendas. Pode levantar seu capitao com livro facilmente.
    Me parece que esta carteira do Barsi está bem ruim... rsrs
    Barsi compra ações suficientes para fazer parte do Conselho da empresa. Se tivesse vendido na alta Banco do Brasil, Vale e outras, e recomprei na baixa teria uns 5 bi. Não admiro o Barsi, pois assisti um vídeo no YouTube em que ele conta que a esposa lhe pediu um veículo SUV, e rindo, ele disse que comprou da marca e modelo mais barato, porque ações valem mais do que carro. Depois desse episódio, BB desvalorizou em valores umas 1000 SUV de marcas de ponta. Vai ser o mais rico do cemitério.
    faltou na carteira tasa4, aalr3 e eter3
    Boa materia. Só tire da lista de estratégia de investimento a ajuda de "especialistas". Estude e monte sua própria estratégia. Pense: Se conselhos de especialistas funcionassem, estes não precisariam ser especialistas.
    A partir de orientações do Barsi , passei a seguir suas indicações e investindo nestas empresas minha carteira ficou mais lucrativa.
    um grande exemplo
    otima materia , parabens
    boa matéria parabens
    Meu ídolo !!!!!!!!!!!!
    parabéns muito boa sua matéria este é o pensamento certo!
    parabéns muito boa sua matéria este é o pensamento certo!
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