Pretendo, através dessa analise, ajudar os traders a identificar os principais pontos de suporte para o índice futuro brasileiro nos próximos meses. Para tanto, estarei utilizando as médias móveis aritméticas de 21, 50 e 200 períodos e uma média exponencial de 9 períodos mais próxima dos preços. Essas médias utilizo para determinar suportes e resistências de acordo com a tendência do ativo. Resistências para tendência clara de baixa ou suportes para tendência clara de alta.
Será utilizada junto com as médias móveis as Bandas de Bollinger, Parabólica SAR para confirmação das tendências e volume financeiro composto por uma média móvel aritmética de 20 períodos. Para analise ficar clara farei uma comparação entre os tempos gráficos diário, semanal e mensal.
Podemos verificar na figura 01 do gráfico diário que o índice futuro já vem desempenhando uma tendência de baixa desde a perda do suporte na região de 110.000 pontos. Região abaixo da importante média móvel de 200 períodos. Pode ser notado um aumento gradual na ponta vendedora e no volume financeiro assim que os preços passam a operar na banda inferior de Bollinger.
No pregão do dia 13/06 podemos verificar um gap circulado na cor amarela na figura 01, que teve sua abertura fora das bandas, distanciando-se da MME9 períodos. No dia 14/06 o ativo atingiu seu suporte na região de 100.000 pontos. E no dia 15/06 o ativo respeitou a resistência na região de 104.000 pontos determinada pelos fundos entre os dias 9 e 10 de maio e o limite da abertura do gap do dia 13/06. Dessa forma a hipótese mais provável é que o ativo comece a lateralizar entre as regiões de 104.000 pontos e 100.000 pontos, até que as MME9 e MMA21 possam tocar novamente os preços do ativo.
Figura 01
Guia para topos e fundos:
( T ) – TOPOS
( F ) - FUNDOS
A partir desse ponto podemos fazer nossa comparação entre os gráficos diário, semanal e mensal. É mais provável que depois de lateralizar por algum tempo no gráfico diário o índice futuro volte novamente a cair. Essa afirmação parte da analise que faremos na figura 02 do gráfico semanal do índice futuro. Ao plotarmos o gráfico semanal notamos que o candle da semana do dia 13/06 está abrindo as Bandas de Bollinger e perdendo o suporte semanal na região de 103.400 pontos, temos também uma clara formação de topos e fundos mais baixos como demonstrado na figura 02 - (T) topos (F) fundos.
Outros fatores que demonstram uma provável continuação da queda é a perda da importante MMA200 períodos da semana do dia 13/06 que estava servindo como suporte. Podemos ainda verificar que a Parabólica SAR confirma uma tendência de baixa, concluímos que é bem provável que a queda possa continuar até próximo ao suporte do semanal nas regiões que compreendem entre 94.00 pontos até 93.000 pontos.
figura 02
Para termos algo mais concreto na figura 03 do gráfico semanal fizemos o estudo com a expansão de Fibonacci e plotamos de acordo com o pivot de baixa em formação, onde obtivemos 100% de Fibo na região de 94.700 pontos.
figura 03
É nesse momento que podemos fazer uma analise da figura 04 do gráfico mensal. Ao analisar o gráfico mensal dessa figura é bem claro a tendência de alta que o índice futuro vinha operando ao longo do tempo. Essa tendência de alta teve início em abril de 2020 e seu término em junho de 2021 onde o ativo então começou a corrigir até o mês de novembro de 2021. De dezembro de 2021 até março de 2022 o índice conseguiu uma recuperação, mas não o suficiente para alcançar o topo anterior marcado em junho de 2021. E ao final do mês de abril de 2022 inicia-se topos mais baixos.
Ao analisarmos as médias moveis podemos afirmar que o candle que está em formação no atual mês tem como suporte uma MMA50 períodos. A perda dessa média poderá jogar o ativo na região entre 94.000 pontos e 93.000 pontos, como já verificado nos gráficos diário e semanal.
Figura 04
Mas, caros amigos, a pergunta que não quer calar: será que o índice futuro vai perder as regiões entre 94.000 ou 93.000 pontos? Não podemos afirmar que sim ou não. Pela analise gráfica temos fundos na região de 69.200 pontos e 61.500 pontos, sendo esse último suporte determinado pela mínima de março de 2020. Temos que ter em mente que no momento estamos enfrentando uma fase conturbada, guerra entre a Rússia e Ucrânia, inflação alta nos Estados Unidos, regiões da China ainda sofrendo com a Covid-19, alta das commodities e do dólar. Devemos nesse momento ficar de olhos e ouvidos abertos. Fico por aqui e desejando um grande abraço e bons trades a todos os participantes do mercado.