Leve Queda Para o Ibovespa, Forte Queda em Petrobras e Alta em CSN

Na semana que passou o Ibovespa obteve uma desvalorização de 0,21% no semanal, mas no desenrolar da mesma obtivemos altas e baixas.

Vamos para o gráfico:

Ibov Diário

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A imagem acima traz os pontos de resistência e suporte aos quais fundamentarei a análise com zoom:

Ibov Zoom

Ibov Diário

O Ibovespa abriu a semana com uma terça-feira (8) verde, mas, no mesmo dia, observou uma força vendedora (olhar sombra superior candle) que o fez fechar no mesmo nível de suporte (verde).

Quarta-feira (9) abrimos com ganhos. Mas, os vendedores mais um vez trouxeram o preço para o suporte, fechando assim o dia, que era de ganhos, em queda.

Quinta-feira (10) o pregão abriu com grande queda, haja vista, a perda do grau de investimento pela Standard & Poor's levando o índice até a mínima da semana passada. O mesmo observou uma reação compradora e voltou quase que no zero a zero.

Sexta (11) abrimos também em queda, observamos uma reação dos compradores (sombra inferior) mas a mesma não evitou seu fechamento abaixo do suporte.

Todos os pontos acima expostos servem para ilustrar a imensa batalha, entre os dois lados, na semana expondo como a mesma foi indecisa e o fechamento do candle semanal foi bem pequeno (-0,21% trarei gráfico)

Após o comentário sobre a oscilação semanal, acho relevante falar sobre o viés baixista das médias (azul 10 períodos e vermelha 50):

As médias estão acima do preço, isso não é um sinal bom, mostrando assim um lado pessimista para o índice, entretanto se o mesmo subir pode buscar a média exponencial de 10 em primeiro momento (como fez Bradesco (SA:BBDC4) nessa semana, mas desenhou um candle de indecisão e caiu, falarei mais sobre ele abaixo).

Eu trouxe stoch (estocástico no português), o indicador vinha fazendo fundos ascendentes, mas com o rompimento da linha verde o mesmo quebrou a linha laranja e começou a cair. Caso o Ibov caia ele fará esse movimento, mas se subir podemos vê-lo na região de sobrecompra(acima do preenchimento roxo), haja vista o desenho de uma semana bem indecisa.

Passada pelo semanal

Ibov Semanal

É evidente o fechamento quase que no zero a zero no semanal (o candle se chama Doji Star por possuir sombras quase que no mesmo tamanho), mas o viés pessimista se apresenta no período com as médias acima do preço e o fechamento abaixo do suporte (azul). Caso o Ibov mantenha o seu viés pessimista devemos nos atentar à linha amarela, se subir vamos ver uma busca pelas médias de 10 pregões.

Vamos agora falar sobre a Ambev.

Em meu texto redigido semana passada eu disse que dos testes feitos por ABEV3 (SA:ABEV3) o último era o que tinha maiores chances de rompimento, de fato na terça chegou a romper, mas já recuou no mesmo dia mostrando dessa maneira o quão forte é a resistência dos R$ 19,85.

ABEV3 Diário

Abev3 Diário

Logo pela terça-feira (8), o ativo já desenhou um candle pessimista, observe que é um de baixa abrangendo metade do de alta pretérito, esse candle é denominado por tempestade à vista e indica uma boa presença vendedora.

Acho relevante o ativo se manter acima da linha traçada nos R$18,70, caso a rompa podemos ir à laranja ou próximo dela.

Sobre médias: Elas se cruzaram no âmbito ascendente fortalecendo a minha perspectiva por rompimento, entretanto esse não se concretizou com fechamento de candle, mas as médias ainda não se cruzaram no sentido descendente embora se manter as quedas há chances do cruzamento se concretizar.

Petrobras (SA:PETR4) merece ser tratada, pois perdeu quase 10% do seu valor na semana.

PETR4 Diário

PETR4 Diário

A nossa Petrobras no início da semana até bucou a média de 10, mas rompeu o seu suporte e passa a ser negociada quase que na mínima daquela segunda-feira bem volátil de perdas devido aos dados da economia chinesa. Se continuar caindo podemos romper essa mínima e operar em pontos não explorados neste ano.

Pelas médias o seu viés é pessimista (preço abaixo) e também temos o suporte perdido que potencializa o cenário.

Caso o Ibov faça uma semana positiva tendo como base as inúmeras dúvidas sobre qual lado seguir com o índice (o Doji no semanal mostra isso) podemos ter uma reação na Petrobras indo ao antigo suporte R$ 8,11, que agora é resistência, mas ressalto a média com viés pessimista em ambos os gráficos.

Bradesco buscou a média de 10 dias, mas recuou com candle pessimista fazendo uma semana verde com 0,18% de ganho , é o que o gráfico nos diz.

BBDC4 Diário

BBDC4 Diário

Pelo gráfico vemos uma formação de um novo topo em nível menor qe o anterior, o que é ruim mostrando vendedores e enfraquecimento dos compradores e observamos que no mesmo temos o encontro com a média e um candle de corpo pequeno há três dias (quase que inexistente) e uma sombra bem grande superior mostrando massa vendedora.

Se Bradesco romper as mínimas e fazer topos menores podemos continuar com essa queda, caso uma reação positiva no Ibov seja observada podemos vê-lo buscar à média de 10 pregões novamente.

Eletrobras (SA:ELET3) vamos falar dela, essa semana também fechou no verde com 0,36% de ganhos:

ELET6 Diário

Observamos quedas na semana, mas não tivemos a perda do fundo 2 e nem do topo do pivô,agora voltamos para a resistência e vamos testá-la novamente, caso o sucesso apareça vamos buscar a linha amarela para outros testes, caso caia o importante é não perder os pontos do pivô.

Se o ibov se decidir pelos comprados as chances de ELET6 (SA:ELET6) romper serão maiores, mas se cair devemos observar os níveis com cuidado e a busca pelas médias também, pois na semana que se passou o ativo fez o mesmo.

A Companhia Siderúrgica Nacional (SA:CSNA3), negociada pelo código CSNA3 ganhou quase 30% nessa semana, especificamente 27,3%, mas isso não mostra um início de tendência de alta, ressalto pelo gráfico semanal um repique (para mim), vamos a ele:

CSNA3 Semanal

CSN Semanal

Observe que ela vai testar a linha que liga os topos descendentes e também chamo a atenção para os fundos em níveis menores (indicando o viés de baixa), acredito que o rompimento da linha pode ser um indício à mudança, mas isso só saberemos com o teste.

Um lado bom é a média abaixo do preço e a sequência de candles verdes maiores, mas tudo isso só leva ao teste (lembre-se o gráfico é semanal).