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Mercado Norte-Americano: o pior ainda está por vir

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Mercado Norte-Americano: o pior ainda está por vir
Por Rodolfo Consenzzo   |  21.11.2022 18:39
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Avaliando o valuation do S&P500, podemos detectar que as ações das bolsas dos Estados Unidos ainda seguem sem atratividade considerando o patamar de juros real que estamos vivendo. Considerando que essa é uma análise geral da condição acionário do país, ainda podemos encontrar oportunidades pontuais em alguns ativos de renda variável como stocks.

Podemos observar que os índices estão sendo precificados de forma exagerada, uma vez que o preço sobre lucro (P/L) trabalha acima da casa de 17x. Este número é superior à média das últimas duas décadas, e também superior aos níveis atingidos nas últimas crises, como a do COVID-19 que girou por volta de 12x.

Outro ponto que vale destacar é o prêmio de risco do mercado de ações que costuma pagar, historicamente, uma média de 5,8%, e atualmente trabalha na região de 4,5%. 

Cabe ressaltar que em tempos de crise o mercado encontra regiões de suporte em fundos onde o prêmio de risco se encontra em patamares atrativos e acima de médias históricas, diferentes do que vimos a pouco quando o SP500 trabalhava em 3.500/ 3.600 pontos.

Historicamente, juros mais baixos de forma economicamente estruturada, tende trazer otimismo para as bolsas apoiando o movimento de bull market, porém ainda é muito precoce dizer que os dados de inflação estão melhorando e que isso irá impulsionar a bolsa.  O que vemos é que os dados sugerem que existe uma assimetria de informações, além de uma recessão, e que não chegamos no nível mais baixo da movimentação majoritária de queda. 

Não se esqueça, em mercados de bear market é natural correções arrojadas de 10% a 15%. 

(FONTE: TRADINGVIEW)

Podemos observar no gráfico diário do contrato futuro de SP500 que o gráfico de preço apresenta divergência com o gráfico do estocástico, sugerindo movimentação de queda após fechamento abaixo dos 3.950 pontos. 

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Comentários (6)
Carlos Dias
Carlos Dias 23.11.2022 14:25
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Muito bom ,. Parabens  Rodoldo.... vamos fazer  brinde
André Gomes
André Gomes 23.11.2022 4:41
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Show, ótima análise... parabéns
Vitomar Cardoso
Vitomar Cardoso 22.11.2022 21:11
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top gostei do artigo ,concordo plenamente
carlos brito
BRITO 22.11.2022 8:22
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Sempre disse isso aqui, me criticavam até por ter bola de cristal , não liam os fatos, acredito que em março/2023 chegue aqui no Brasil.
Breno Loiola Alves
Breno Loiola Alves 22.11.2022 8:17
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S&P 500 alvo 2900 pontos curva de juro se invertendo, segura que vem turbulência
Carlos Madeira
Carlos Madeira 21.11.2022 19:14
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Em um cenário de bearmarket, como está no excelente artigo, a missão quase impossível de encontrar nem que seja uma única oportunidade pontual em algum stock perdido como um meteoro na escuridão do espaço.
 
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