Encontrar valor ao investir é essencial para maximizar retornos e minimizar riscos em qualquer carteira de investimentos. Esta abordagem, popularizada pelo chamado value investing, foca em identificar e adquirir ações de empresas que estão subvalorizadas pelo mercado, ou seja, cujo preço atual está abaixo do seu valor intrínseco. A busca por valor é um componente crítico para qualquer investidor que deseja construir uma carteira robusta e resiliente, capaz de gerar retornos consistentes a longo prazo.
Investir em ações descontadas é importante para garantir uma margem de segurança contra quedas futuras no preço, mas também oferece um potencial de retorno significativo -- já que o mercado eventualmente reconhece e se ajusta ao valor real da empresa. Mas a estratégia exige um valuation extensivo da empresa, aprofundando-se em balanços financeiros, fluxo de caixa, dívidas e perspectivas de crescimento, beneficiando investidores institucionais com acesso a analistas especializados no assunto.
Utilizando as ferramentas avançadas do InvestingPro, é possível encontrar empresas brasileiras subvalorizadas com mais facilidade. Aplicamos os filtros de potencial de valorização do preço-justo do Pro e também do preço-alvo dos analistas, que resultou em três empresas que têm upside acima de 50% em ambos.
3R Petroleum Óleo e Gás SA (BVMF:RRRP3)
A 3R Petroleum é uma empresa brasileira focada na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, com operações em diversas bacias sedimentares do Brasil. Atualmente cotada em R$ 27,60, a empresa está avaliada em R$ 41,82 pelo InvestingPro com base em 13 modelos de valuation, o que dá um potencial de valorização de 51,5%. O modelo de Fluxo de Caixa Descontado de 10 Anos com Saída pelo Ebtida (R$ 50,97) é o mais otimista de todos.
Já de acordo com o preço-alvo na média de 10 analistas (R$ 57,52) o upside é de 108,4%. A 3R tem valor de mercado de R$ 6,6 bilhões, foi lucrativa no último ano e espera-se que assim continue, já que a previsão é de lucro líquido de R$ 1,4 bilhão para 2024 -- com crescimento de 258% no ano. Também acredita-se que a receita vá crescer cerca de 66%.
International Meal Company Alimentação SA (BVMF:MEAL3)
A IMC opera no setor de alimentação, gerenciando uma variedade de marcas de restaurantes e serviços de alimentação em aeroportos, rodoviárias e shopping centers na América Latina. Com cotação de R$ 1,55 hoje, a empresa tem avaliação de R$ 2,04 pelo preço-justo do InvestingPro na média de seis modelos de valuation. O modelo mais otimista para o papel é de Múltiplos Preço/Vendas (R$ 2,42).
Já pelo preço-alvo dos analistas (R$ 2,80) seria ainda melhor, com upside de 80,6%. Com valor de mercado de R$ 442 milhões, a IMC vem apresentando retorno de preço bom nos últimos tempos. No último mês foi de 27,0%, enquanto na última semana foi de 9,2%. Vale lembrar que o EV/Ebitda de 8,5x da empresa é interessante na avaliação.
LWSA SA (BVMF:LWSA3)
A LWSA (antiga Locaweb) atua no mercado de tecnologia, oferecendo uma ampla gama de serviços de hospedagem de sites, computação em nuvem, marketing digital e soluções de e-commerce. Sua cotação é de R$ 4,59 com preço-justo calculado pelo InvestingPro em R$ 6,96 -- o que garante um potencial de valorização de 51,7% baseado em 13 modelos de valuation. Os mais otimistas são os de FCD de 10 Anos com Saída pelo Ebtida (R$ 8,95) e o de FCD de 10 Anos com Saída pela Receita (R$ 8,75).
O preço-alvo médio de 10 analistas (R$ 6,91) é um pouco abaixo e aponta upside de 50,5%. A LWSA tem valor de mercado de R$ 2,7 bilhões e nota geral de saúde financeira do InvestingPro avaliada em 3,00 -- acima da média de 2,75. A previsão é de que a empresa tenha lucro líquido acima dos R$ 160 milhões no ano, um crescimento de 321%. O P/VPA de 0,9x ajuda no valuation atual, assim como o Yield do Fluxo de Caixa Livre de 7,1%.
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OBS: Dados coletados na sexta-feira, 12 de julho de 2024
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