“Operar de olho no retrovisor é uma forma certa de perder dinheiro. Você deve seguir olhando para frente, sem se preocupar com os erros que acabou de cometer.” - Al Brooks
Em apenas uma decisão errada é possível tornar um dia que era para ser tranquilo e curto em um dia longo e cauteloso de operações. Neste texto, desejo contribuir com as experiências do dia-a-dia, além demonstrar que o Day Trading é como todas as outras atividades de investimento, onde tomamos decisões com o intuito de rentabilizar o capital.
A gestão de risco no trading deve ser complexa?
Antes de falar sobre o dia de trades, gostaria de abordar um tema que é bastante difundido no mundo do trading e simplificar de uma forma onde todos possam aplicar. O fato é que podemos obter melhores resultados utilizando uma gestão de risco com base nas métricas do sistema de trading, podendo tirar o melhor resultado possível. Mas gestão de risco pode ser simples e efetiva: o básico de 1% do capital por trade, utilizando juros compostos e limites diários e mensais de perda funciona muito bem em todos os sistemas, além de ter risco de ruína mínimo. Esse gerenciamento, aliado a um sistema de trading com expectativa matemática futura positiva e disciplina para executar é o necessário para rentabilizar capital.
Vamos imaginar um capital de R$ 50.000,00 dedicados ao trading. Na sua primeira operação arriscaria R$ 500,00. Se obter gain, o risco da próxima operação será 1% de R$ 50.000,00 + R$ 500,00, caso seja loss, o risco será 1% de R$ 50.000,00 – R$ 500,00 e assim por diante. Dessa forma você garante crescimento exponencial na sua conta através dos milagrosos juros compostos, não se esqueça de contabilizar os impostos e despesas. Gestão de capital ou risco não precisa ser complexo, o simples funciona.
Operações no Futuro Mini de Ibovespa
Com certeza haverá diversos termos desconhecidos por vocês, dessa forma estou à disposição para esclarecer nos comentários e nos próximos artigos explicarei melhor sobre aspectos da técnica que utilizo.
Geralmente eu opero na janela das 09:00 às 12:00, porém hoje só tive o horário após meio dia para operar, então utilizei a janela da tarde. Abaixo há o racional de todas as operações efetuadas:
Trade 01: fade acima da primeira correção após o rompimento da lateralidade da abertura, com objetivo de lucro no movimento projetado da lateralidade e stop acima das maiores barras do rompimento (1 tick acima da barra 32).
Após a sequência de eis barras compradoras consecutivas, decidi encerrar a operação no zero.
Resultado: 0,00%
Trade 02: compra com limite no ponto de rompimento em um incipiente padrão de correção em forma de ABC, com stop abaixo da barra 50 e alvo na mínima da lateralidade da abertura, foi um scalp.
Esse stop transformou um dia tranquilo em um longo dia. O motivo é a carga emocional que ele poderia trazer, foi um stop como qualquer outro, dentro da probabilidade e gerenciamento, porém veio após uma saída no breakeven que demonstrou ser uma decisão errada. Dessa forma, o cenário que seria estar em uma operação andando a favor se transformou em um stop, e estar fora de uma operação que estava se demonstrando correta. Mas a minha profissão é tomar decisões e arcar com as consequências. Assim, foi apenas um trade como qualquer outro e dia que segue.
Resultado: -1,00%
Trade 03: venda com limite em micro scalp, apostando contra a falha de rompimento de um ttr em confluência a uma correção na EMA (20).
Esse foi um micro scalp baseado na ação das últimas 10 barras. Nessa operação eu operei a lateralidade compreendida entre as barras 60 e 69, utilizando o mesmo risco financeiro. Esse gain permitiu que eu comprasse mais risco durante o dia.
Resultado 1,00%
Trade 04: venda acima da primeira correção do rompimento do fundo anterior, com saída parcial de 50% na mínima do dia e os outros 50% em 2:1.
Nesse momento estava mais do que claro a forte tendência do dia, e aproveitei a correção para efetuar mais um trade.
Resultado: 1,50%
Eu analiso diversos aspectos para iniciar uma operação e pretendo com o tempo explicar melhor cada decisão.
Discussão mais profunda do gráfico
Analisando o gráfico ao fim do dia, fica claro que bastasse vender para ganhar dinheiro, porém há uma diferença enorme em analisar um gráfico ao final do dia e operar em tempo real. Mas irei demonstrar os principais pontos do dia e as principais operações baseadas em Price Action. Irei demonstrar as mais claras, lembrando que há um gap enorme entre analisar e operar, dessa forma, a realidade são as operações que eu executei e o objetivo é diminuir o gap entre elas e as principais operações demonstradas abaixo.
Até o próximo resumo!