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S&P 500: Resistência a 4400 pts em jogo após dados fortes de vendas no varejo

Por Michael KramerAções18.10.2023 08:46
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S&P 500: Resistência a 4400 pts em jogo após dados fortes de vendas no varejo
Por Michael Kramer   |  18.10.2023 08:46
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As ações tiveram um dia volátil ontem, pois as taxas dos títulos americanos subiram após o forte relatório de vendas no varejo. Isso provocou uma liquidação nas ações pela manhã, mas elas se recuperaram, e o índice ficou no verde no meio do dia. No entanto, perderam força novamente e o S&P 500 fechou estável.

S&P 500 - 1 minuto
S&P 500 - 1 minuto


O grande nível de gama está em 4.400 pontos, que será um obstáculo importante para o S&P 500 pelo resto desta semana, bem como dois eventos-chave: um leilão de treasuries de 20 anos ontem à tarde e o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) na quinta-feira.

Portanto, há uma boa chance de vermos um aumento na volatilidade implícita nesses dois eventos, e com a barreira em 4.400 e a volatilidade implícita em alta, isso pode levar a uma correção, revertendo a alta a partir das mínimas em 6 de outubro.

A onda C é igual a 78,6% da onda A de C maior, então o topo de ontem em 4.392 indica um possível fim da tendência.

S&P 500 - 15 minutos
S&P 500 - 15 minutos


Taxa de 10 anos dispara nos EUA após vendas no varejo

 O título de 10 anos teve uma forte alta ontem e atingiu um novo recorde de fechamento no ciclo; rapidamente testando as máximas das últimas 2 semanas. Se houve, de fato, um rompimento de uma estrutura técnica de alta (bandeira), o mais provável é que o rendimento do papel chegue a cerca de 5,25%. A situação econômica e as taxas de inflação justificam rendimentos mais elevados neste momento.

Taxa de 10 anos EUA - diário
Taxa de 10 anos EUA - diário


Petróleo forma bandeira de alta 

Por enquanto, o petróleo tem se mantido bem, mas não sei por quanto tempo mais isso vai durar, especialmente se uma bandeira de alta foi formada no gráfico intradiário; se sim, então o petróleo provavelmente voltará a superar US$ 90 no WTI.

WTI - 2 horas
WTI - 2 horas


O que esperar de Tesla após balanço?

Hoje entraremos no pico da temporada de resultados com os dados da Tesla (NASDAQ:TSLA). O mercado não espera grandes oscilações. Uma estratégia de long straddle no dinheiro para vencimento na sexta-feira sugere que a ação se mova cerca de 5,7% pelo resto da semana.

O que é notavelmente diferente entrando neste relatório trimestral em relação aos trimestres anteriores é que a volatilidade implícita está muito mais baixa e a IV para opções de venda está negociando acima das opções de compra. Isso pode ter mudado um pouco ontem, mas não foi o que aconteceu em julho. Isso pode sugerir que não veremos grandes oscilações na ação hoje.

Tesla
Tesla


Netflix: Grande oscilação com resultados? 

O oposto é verdadeiro para a Netflix (NASDAQ:NFLX), com volatilidade implícita em alta e perto de alguns dos extremos vistos em resultados anteriores. No entanto, desta vez, as opções PUT têm a volatilidade implícita mais alta, em comparação com as opções de compra em julho. Além disso, uma estratégia de long straddle no dinheiro para o vencimento de sexta-feira sugere que a ação se mova cerca de 8,25% pelo resto da semana.

Netflix
Netflix


Também há uma grande quantidade de gama em opções PUT, em torno de US$ 350, que pode agir para sustentar a ação. Portanto, desde que os resultados não sejam desastrosos, parece possível que as ações subam se a volatilidade implícita cair drasticamente, levando os negociantes a desfazer as proteções em PUT. No entanto, resultados ruins, que empurrem as ações abaixo de US$ 350, podem levar a uma queda significativa.

Atividade em contratos de opções
Atividade em contratos de opções


S&P 500: Resistência a 4400 pts em jogo após dados fortes de vendas no varejo
 

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