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Mangels Industrial SA (MGEL4)
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MGEL4 Indicadores Fundamentalistas
Esta página fornece uma tabela contendo os principais indicadores fundamentalistas para MGEL4, tais como Índice Preço/Lucro (P/L), Lucro por Ação (EPS), Retorno sobre Investimento (ROI) e outros baseados nas últimas demonstrações financeiras de Mangels Industrial SA.
| Nome | Empresa | Indústria | |||||||||||||||||||||||||||
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Diretrizes para Comentários
Guilherme Ferle
25.01.2023 7:54
A questão é que a geração de caixa atual não e suficiente para pagar parte expressiva da dívida. Se aceitares que ela tem que investir pelo menos a depreciação ( R$ 20,0 milhões/ano), sobra muito pouco. Outro problema. Se olhares o 3 tri/22, tem uma dívida financeira de R$90,0 milhões, de curto prazo, com taxa de CDI + 9,0 a.a. A dívida resultante da RJ ( 600,0 milhões possui taxa de CDI + 0,5% a.a.). Se tiver que rolar a taxas de mercado, com esse endividamento, não vai sobrar nada.Outro ponto. A redução de custos já ocorreu ao longo dos últimos anos. Em 22, parece que começa a haver inflexão. AAssim. não vejo espaço para melhora das margens. Só não sei se existe ociosidade na produção atual. Por esses motivos, acho que a empresa não vai escapar de uma capitalização. E assim, quanto maior o valor da ação. Melhor para a empresa e seus acionistas.
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A geração de caixa operacional, do jeito que vem evoluindo, creio que possa sim. Mas a liquida não. A mais importante é a loquida, obviamente. Basicamente, geração de caixa operacional eu interpreto como sendo o ebitda - necessidade de capital de giro. Geração de caixa liquido seria abatendo o resultado financeiro e impostos.
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...Na liquida ela vem oscilando entre lucro e prejuizo. A questão é que é muito difícil ela não precisar de capitalização, tanto que ela pegou 70mm de empréstimo no 3T22 e jogou parte disso pro caixa ou a CDB 100% DI.
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Hoje o passivo circulante ta em 90 milhões e o caixa somando aplicações financeiras esta proximo desse valor. Mas há outras variaveis que podem ser levadas em consideração. Uma delas é que a Cia vem expandindo suas vendas e tem uma parcela razoável de recebimento de curto prazo a receber (contas a receber de clientes). Como o BP é feito de forma crescente em relação à possibilidade das rúbricas em virarem Caixa...
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Isso tende a gerar uma maior minimização de possibilidade de financiamento. Eu prefiro que ela pegue de terceiros do que faça nova emissão de ações, por exemplo. Isso me ratearia. A divida, dependendo do prazo, pode ser minimizada com a evolução da geração de caixa. Outro ponto difícil de avaliar é o câmbio. Queda cambial tende a afetar positivamente as receitas financeiras na DRE da Cia e redução da dìvida em reais. Alta do dólar no CP é uma possibilidade e um risco maior também. De fato existem problemas e muito risco envolvid e tudo que falou faz sentido e é pertinente, por isso tem que existir um premio de risco para o investidor por isso.
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A empresa hoje negocia a 60 a 70mm de valor de mercado, isso significa menos que o caixa da empresa (pelo menos até esse 3T22 kkk) e, se essa cotação cair ou permanecer nesse patamar, caso haja evolução na continuidade operacional que mencionei em outro comentário, empresa daqui a pouco vai estar negociando a 0,5x o operacional recorrente. Porque isso? Por conta dessas variáveis que mencionou e que deixa o ativo altamente arriscado. A divida deve ta batendo uns 10x o valor de mercado , quem que vai olhar isso aqui? E muito risco. Divida alta, divida relevante em dólar, PL negativo, liquidez baixa... Mas quando olhei para o ativo, apesar de ver mais aspectos negativos que positivos, os positivos foram determinantes para eu comprar e acreditar na ideia.
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guilherme ferle
24.01.2023 11:05
lrrocha. Penso que o principal problema da empresa é o pagamento da dívida. Na situação atual necessitaria de uma capitalização. Não ao preço atual que é irrisório. Talvez a empresa pudesse fazer alguns movimentos do tipo: Eliminar o prejuízo acumulado através da redução do capital social. Como a empresa, sem não recorrentes está apresentando lucro líquido em torno de R$ 50,0 milhões/ano, poderia: a) abrir um programa de recompra e b) recomeçar a pagar dividendos ( se não houver impedimento por parte dos credores). Com isso, penso que a cotação poderia chegar a preços mais realistas, viabilizando uma capitalização necessária para reduzir sua dívida. O que achas?
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lrrocha
24.01.2023 11:05
Sim, o maior problema é a divida. É uns 10x acima do valor de mercado dela. Como se não bastasse, metade da dívida é em dólar, além das taxas de juros estarem em patamar mais alto. Só que essa divida, 62% do total vence em 2026. Sendo que ela tem capacidade de arcar com suas obrigações de curto prazo (liquidez corrente e seca). Sobre o prazo da dívida, Isso dá uma flexibilizada pra continuação da evolução que a empresa vem tendo operacionalmente. Problema é que se dólar subir muito ela vai ficar tomando paulada em despesas financeiras. Se você puxar os resultados da empresa, verá que o ebit da empresa é crescente há 10 anos (mesmo retirando os não recorrentes dos últimos anos). Minha maior preocupação é a continuidade da evolução do resultado operacional... a grande questão tá mais aí do que na dívida, pra mim. Possivelmente ela precisará se capitalizar sim, mas dando continuidade no operacional, ela passa a melhorar cada vez mais sua geração de caixa
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lrrocha
24.01.2023 11:05
Lídio Rocha se a capitalização fosse por capital proprio, aumentaria a base acionaria e diluiria a participação do acionista (isso tende a diminuir valor que um investidor julga para um ativo). Melhora de um lado, mas piora do outro. Se a capitalização for por capital de terceiros você tende a aumentar dìvida, mas teria capacidade de destinar esse recurso a investimentos no negócio ou manter em caixa, por exemplo. Dando suporte para o curto prazo. Capitalização vai ter seus prós e seus contras, agora a continuidade da evolução operacional é só pró. Por isso que pra mim a grande questão da subida da cotação no futuro passa mais por aí.
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guilherme ferle
11.01.2023 20:41
Uma dúvida. No início do mês, a empresa informou que está descontinuando a requalificação de botijões de gás. Algué sabe o que ela fará com as unidades (quatro).
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lrrocha
11.01.2023 20:41
Vi a informação também e pensei a mesma coisa. Creio que vá dar mais detalhes no próximo balanço.
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lrrocha
05.01.2023 17:37
Ordem parcialmente executada a 11 reais. Ativo está sobre média móvel de 200 onde serve como parâmetro para suporte e resistência. 16k no ativo. Continuo na expectativa para aumentar posição cotação estando em 11 ou abaixo. Podem até bater no ativo, mas é difícil durar muito… se durar, vou aproveitando.
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Eduardo789
05.01.2023 17:37
Lídio Rocha , tomando prejuízo na RSUL4? MGEL4 precisa dar lucro para sair dessa tendência. O suporte móvel dessa aqui dá espaço para mais de 20% de queda. 🤷♂️
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lrrocha
05.01.2023 17:37
Eduardo GH não tenho riosulense já tem tempo. Se procurar os comentarios no fórum de lá, verá o dia que vendi minhas posições. Foi antes do desdobramento, fiz duas vendas pra não pagar IR. Chego até a mencionar lá que o possível desdobramento geraria maior liquidez e poderia ocorrer uma queda na cotação ao realizarem lucros
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lrrocha
05.01.2023 17:37
Eduardo GH não domino tanto analise gráfica Eduardo. Mas na estrategia que uso não é tão relevante assim. Percebi que ela estava sobre a média móvel de 200 na região de 11 reais, e achei boa oportunidade pra aumentar posição, mas meus verdadeiros critérios são outros. São os resultados que a empresa entrega e o que eu projeto pra ela.
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lrrocha
05.01.2023 17:37
Eduardo GH não sou otimista assim. Precisa só evoluir resultado operacional, como vem evoluindo. Lucro liquido é impactado por resultado financeiro, divida dela é gigantesca, então é normal tomar paulada com juros mesmo. Mas o grosso da divida vence em 2026 e a liquidez corrente e seca do ativo são bastante suficientes para enfrentar suas obrigações de curto prazo. E se você puxar o balanço, desde o turnaroud há anos atras que a empresa vem evoluindo ebit. Agora relaciona caixa da empresa, ebit que a empresa entrega (pode até retirar os não recorrentes, como beneficio fiscal, que ele ainda é interessante e crescente) com valor de mercado da Cia. 60 milhoes de valor de mercado?
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lrrocha
05.01.2023 17:37
Não digo que vai dar certo, que é garantido e tudo mais. Posso ter baita prejuizo, acontece. O que eu espero não se confirmar e tal. Mas existe uma ideia minha e eu acredito nela, se der errado, a diversificação da carteira precisa ajudar. Aqui caiu bastante recentemente, mas a Mundial também andou bem. Se dependermos de um ativo só, estamos perdidos kkk
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Francisco Aguiar
21.12.2022 16:43
Lidio Rocha, bom dia, prazer em conhecê-lo. Entrei na bolsa em 1983 e fiz exatamente o que o amigo faz hoje. Poderia dizer seu mailing aqui? Vc seria cearense ou piauiense?
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lrrocha
21.12.2022 16:43
Fala francisco, eu teria que criar um e-mail especifico só pra falar com vc kkk. Faz anos que não uso, fala por aqui mesmo po, o que manda? Experiencia show sua na bolsa, ingressei mais tarde, bem mais tarde na vdd kkk em 2020, na pandemia
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Segue o jogo. Resultado ok no 3T22, foi dentro da minha projeção neutra, podia entregar a otimista, mas tudo bem. Era muita exigência da minha parte também. Caixa próximo a 90mm com market cap de 86mm na data que escrevo. Segue sendo um dos ativos mais baratos da bolsa. Vamos prao ultimo tri com grandes possibilidades ds fechar 1bi de receita e 100mm de nopat.
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Francisco Aguiar
12.11.2022 0:14
Lidio Rocha, bom dia, prazer em conhecê-lo. Entrei na bolsa em 1983 e fiz exatamente o que o amigo faz hoje. Poderia dizer seu e-mail aqui? Vc seria cearense ou piauiense?
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Francisco Aguiar
12.11.2022 0:14
A
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Obaaaa Mais um 👇🏼🤣
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É um jogo longo meu caro, calma. Uns explodem mais rapido (Mundial e Riosulense), outros podem demorar mais. Temos partida pela frente ainda, jogo ta só no começo.
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Thiago Sunder
05.11.2022 8:31
Cadê o Irrocha? Ficava no fórum todo pagando de analista, e seus ativos so afundando (Embpar , Mangels, etc). A Bolsa subindo e seus ativos caindo? Não faz sentido… Gente soberba é assim, toma na cara ao vivo. Pobre Irrocha, os agiotas devem te lo encontrado.
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Thiago Sunder
05.11.2022 8:31
Lídio Rocha kkkkk, relaxa Lídio, só tou te provocando kkkkk… vc é um cara com muito conhecimento, da para notar pelos seus posts e, ainda compartilha conosco os papéis que ta entrando e o porque disso, isso é bem bacana da sua parte. Sucesso nos investimentos irmão, e que bom que consegui chamar sua atenção rsrsSei que vc ta na Riosulense (realizou a maior parte ne), Emboar, Mundial, Movida, Dexp, etc… sinal que te acompanho e valorizo seus argumentos;) Depois se não for pedir muito, poderia compartilhar um pouco da sua carteira e os ativos que vc enxergua que estão descontados… sucesso aí pra ti irmão
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Thiago Sunder
05.11.2022 8:31
Thiago Sunder demorei a te responder porque os dias tão corridos para todos, sobre a provoção, acho que peguei meio pesado nela, então fica aqui publicamente meu pedido de desculpas.
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Thiago Sunder rlx irmão, tmj. Essas provocações são sadias, nos obriga a tentar ser melhor. Serve de motivação tbm, isso nos ajuda como investidor. Movida, Dexp e Riosulense não tenho mais. Hoje to com Minupar, Cia Energ de Brasilia, Embpar, Mangels, Mundial, Brasil Agro, Unipar e Ivvb11, além de renda fixa. Tem alguns ativos que monitoro de perto: Tronox, Metisa, Atompar, Riosulense e Nutriplant são alguns deles. Nutriplant não sei se da para comprar pois esta listada no bovespa mais, não se engane com a cotação de 280 pois a quantidade de ações em circulação desse ativo é muito baixa. Metisa entregou resultado bastante interessante nesses 9 meses. Divida líquida negativa. São empresas que eu entenderia se alguém tivesse em carteira, mas ainda não tenho.
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Thiago Sunder
05.11.2022 8:31
Lídio Rocha TMJ, obrigado pela generosidade por compartilhar sua carteira… sobre liquidez baixa, aprendi um pouco mais lendo seus posts, já que a maioria prega por ativos com regular/ alta liquidez, e vc de forma cirurgica passou sua visão sobre ativos de baixa liquedez, faz todo sentindo, hoje olha para ativos com baixa liquidez como oportunidades. O fórum carece de pessoas com o seu perfil, com sua energia em ajudar e compartilhar, que de certo modo ensina nos seus posts, nuances que nenhuma casa de análise aborda abertamente…Mais uma vez obrigado, TMJ… vou te acompanhado e aprendendo com seus posts… Sucesso :)
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Thiago Sunder é o sistema. O negócio em si precisa de liquidez alta. É acúmulo de recursos, sejam fundos, instituicoes bancarias, casas de analise…. mas tenho uma opiniao em que uma pessoa fisica passando a se enxergar de forma individual possa muito bem ser mais flexivel quanto a isso (a nao ser que tenha muita grana). A liquidez precisa ser suficiente, nao necessariamente exorbitante kkkk pelo menos vejo assim
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LicarcoFerrooo
15.09.2022 11:04
E a Karina San, ficava pagando de santinha, não dava moral pra ninguém na vizinhança e agora se descobre que escondeu a gravidez, que pariu escondida da família, um bastardo... bastardo filho de um Pobretão, um garçom de lanchonete de quinta, que simplesmente se recusou a assumir o bastardinho pois já tem uma família, agora está cocótinha tá aí, jogada para as traças, pagava de sabrina Sato e agora foi posta para fora de casa, vivendo de favor e liberando o precioso para TDS , conte nós mais Mamoru Uehara, conte nos sobre a santinha da Karina San.🎶 O Mamoru tá feliz, tá feliz... O Mamoru qué dançá, qué dançá, A Karina pede Biz, a Karina pede Biz qdo o Mamoru para de dança...Mamoruuuuu nós conte as novidades sobre o bastardo da Karina San...🎶
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LicarcoFerrooo
14.09.2022 10:35
🎶 O Mamoru tá feliz, tá feliz... O Mamoru qué dançá, qué dançá, A Karina pede Biz, a Karina pede Biz qdo o Mamoru para de dança...Mamoruuuuu nós conte as novidades sobre o bastardo da Karina San...🎶
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