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Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (0OFM)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Volume: 935.283
Compra/Venda: 34,58 / 35,30
Var. Diária: 34,94 - 35,32

Tipo: Ações

Mercado: Reino Unido

ISIN: FR0000121261

SEDOL: BPNTG33

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0OFM Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa de Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA, exibe as mudanças de caixa e equivalentes de caixa da empresa, discriminadas por atividades operacionais, de investimento e financiamento sobre cada um dos últimos quatro períodos (trimestral ou anual). Veja todos os dados do Fluxo de Caixa relacionados com as ações MICP.

Anual Trimestral

Demonstração avançada de caixa

Recolher Tudo

Encerramento do Exercício:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Período:

0 Meses

Lucro Líquido do Exercício

382,5

609

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

1724

919,5

Depreciação /Exaustão	382,5	382,5	469,5	469,5
Amortização	132	132	20	20
Impostos Diferidos	-150	-150	-21	-21
Itens não Monetários	224	224	-68,5	-68,5
Recebimentos	-	-	-	-
Pagamentos em Espécie	-	-	-	-
Impostos Pagos	216	216	172	172
Juros Pagos	117,5	117,5	86	86
Capital de Giro	603	603	-110,5	-110,5

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

-931

-534

Despesas de Capital	-509,5	-509,5	-511,5	-511,5
Outros Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento, Total	-440,5	-421,5	-22,5	-22,5

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

-935,5

-232,5

Ítens de Financiamento	-5	-5	-5	-5
Total de Dividendos pagos	-	-	-446,5	-446,5
Emissão de Ações (Aposentadoria), Líquido	-	-	-	-
Emissão de Dívida (Aposentadoria), Líquido	-930,5	-930,5	219	219

Efeito do Câmbio

-26,5

-17

Variações Líquidas no Caixa

-171,5

137

Saldo Inicial em Caixa

2686,5

2721

Saldo Final em Caixa

2515

2858

Fluxo de Caixa Livre

472,31

2613,81

376,81

-512,19

Crescimento do Fluxo de Caixa Livre

-82,04

593,66

173,57

-206,82

Rendimento do Fluxo de Caixa Livre

5,04

5,54

1,84

1,77

* Em Milhões de EUR (exceto dados por ação)

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Alexandre Carlos 03.06.2021 18:31

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IRB Brasil ON	38,98	-1,16	-2,89%
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Medical Properties Trust DRC	12,29	+21,32%	2,04K
Nordon ON	8,50	+14,86%	1,80K
BRF ON	17,90	+10,15%	24,30M
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário II	11,97	+8,52%	16,66K
Cemepe ON	7,00	+8,36%	1,90K

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