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Ab - European Income Portfolio Aa Rmb H Inc (0P00015JEK)

Luxemburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1165978963

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc (0P00015JEK). Nossos dados do AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	97,970	97,970
Conversíveis	0,510	0,510
Outros	1,530	1,530

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,433	57,338
Governo	29,507	48,008
Securitizado	6,026	21,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 349

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	6,92	118,00	-0,19%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	3,47	2,801	0,00%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3,11	115,82	-0,34%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,36	96,590	-0,22%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2,27	113,36	-0,14%
França a 20 anos	FR0000187635	2,13	3,737	0,00%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,98	102,620	-0,03%
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z	LU2856118653	1,53	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1,41	96,200	-0,38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I GlblHYldPrtflioATCNH H Inc	16,23B	5,00	0,82	4,02
AB FCP I GlblHYldPrtflioIT CNH HInc	120,3B	5,51	1,35	4,58
AB FCP I GlblHYldPrtflioAA CNH HInc	120,3B	5,02	0,84	4,00

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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