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Abax Balanced Prescient Fund A1 (0P000177B9)

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25/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,67B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Balanced Prescient Fund A1 (0P000177B9). Nossos dados do ABAX Balanced Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	5,780	0,050
Ações	71,100	71,270	0,170
Título	20,020	20,020	0,000
Conversíveis	3,160	3,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,091	12,408
Índice Preço/Valor Contábil	1,858	1,804
Índice Preço/Vendas	0,767	1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,866	8,780
Retorno com dividendos	3,358	3,617
Crescimento de lucros em 5 anos	10,986	10,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,670	11,302
Serviços Financeiros	18,580	22,916
Consumo Não-Cíclico	12,140	9,301
Tecnologia	11,470	9,574
Serviços de Comunicação	10,730	12,387
Materiais Básicos	10,170	12,526
Industriais	5,950	5,692
Saúde	4,820	6,148
Imóveis	3,320	8,349
Energia	0,140	2,033

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	5,97	-	-
Prosus	NL0013654783	3,89	40,78	+2,00%
ABAX Global Equity C	IE00BYZ9ZT36	3,25	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,10	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,88	7.150	+0,56%
Bid Corp	ZAE000216537	2,43	46.631	+0,66%
Alphabet C	US02079K1079	2,15	163,85	+1,47%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,14	66,90	-0,52%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,10	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	1,98	268,45	+0,26%

Principais fundos de ações por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30,03B	4,36	9,92	11,11
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30,03B	4,14	9,02	10,60
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30,03B	4,66	11,46	13,12
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30,03B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,03B	15,97	11,53	-

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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RHB Retirement Se.	0,579	-0,000	-0,02%
Scotia Partners G.	31,137	+0,030	+0,10%
Renaissance Optim.	13,156	+0,004	+0,03%
Renaissance Optim.	13,256	+0,095	+0,72%