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Abax Balanced Prescient Fund A1 (0P000177B9)

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26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,05B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Balanced Prescient Fund A1 (0P000177B9). Nossos dados do ABAX Balanced Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,570	5,570	0,000
Ações	67,610	67,610	0,000
Título	26,390	26,390	0,000
Outros	0,430	0,490	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,180	11,884
Índice Preço/Valor Contábil	1,518	1,631
Índice Preço/Vendas	1,026	1,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,087	7,456
Retorno com dividendos	4,552	4,174
Crescimento de lucros em 5 anos	9,214	11,093

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,210	10,165
Serviços Financeiros	17,080	20,704
Consumo Não-Cíclico	14,970	10,393
Materiais Básicos	12,670	13,965
Serviços de Comunicação	10,330	12,447
Imóveis	9,200	7,821
Tecnologia	6,560	9,410
Industriais	5,430	5,888
Saúde	2,470	6,915
Energia	1,070	2,507
Utilidades	0,010	1,044

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	14,39	-	-
ABAX Global Equity A	IE00BYZ9ZR12	3,88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,12	-	-
Prosus	NL0013654783	2,97	31,63	+2,65%
Richemont	CH0210483332	2,78	129,85	+1,64%
Alphabet Inccl C	-	2,49	-	-
Tii 0.125 150252	-	2,41	-	-
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,35	76,60	-0,58%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,05	2,643.0	+3.24%
Absa	ZAE000255915	2,01	14.134	+2,18%

Principais fundos de ações por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23,56B	-1,09	6,57	11,15
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23,56B	-1,30	5,71	10,74
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23,56B	-0,81	8,16	13,18
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23,56B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22,12B	16,82	23,04	-

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