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Abax Diversified Income Precient Fund A (0P0000PP6K)

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16/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148334

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PP6K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Diversified Income Precient Fund A (0P0000PP6K). Nossos dados do ABAX Diversified Income Precient Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,350	38,070	3,720
Ações	1,860	1,860	0,000
Título	62,680	62,680	0,000
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,091	35,955
Índice Preço/Valor Contábil	0,650	1,146
Índice Preço/Vendas	3,452	2,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,928	9,393
Retorno com dividendos	9,482	8,360
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,954

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	82,252

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,55	90,02	+0,14%
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	8,99	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,88	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	4,28	1,000	0,00%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,04	-	-
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	2,86	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,26	-	-
Industrial Development Corporation of South Africa Limited 10.05%	ZAG000157611	2,02	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 9.867%	ZAM000396837	1,70	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.717%	ZAG000201476	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	38,38B	1,91	7,48	8,00
Prescient Income Provider Fund A2	38,38B	2,01	7,79	8,30
Prescient Income Provider Fund B1	38,38B	2,07	7,98	8,50
Prescient Income Provider Fund B2	38,38B	2,11	8,10	8,63
Prescient Income Provider Fund B3	38,38B	2,21	8,41	8,94

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Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.297,3	+0,2	+0,00%
US 30	39.862,2	-7,2	-0,02%
S&P 500 VIX	12,42	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.762,5	+207,5	+0,32%
Índice Dólar	104,490	+0,145	+0,14%

Petróleo Brent	83,58	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	79,41	+0,18	+0,23%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.226,75	+10,25	+0,84%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.384,80	-0,70	-0,03%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,31	-1,66%

Dólar/BRL	5,1294	0,0006	0,01%
EUR/BRL	5,5846	+0,0090	+0,16%
EUR/Dólar	1,0859	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,80	+0,42	+0,27%
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GBP/BRL	6,4932	-0,0046	-0,07%
CAD/BRL	3,7741	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
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