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Abax Diversified Income Precient Fund A (0P0000PP6K)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148334

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PP6K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Diversified Income Precient Fund A (0P0000PP6K). Nossos dados do ABAX Diversified Income Precient Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,530	14,970	3,440
Ações	1,350	1,350	0,000
Título	78,510	78,510	0,000
Preferenciais	0,680	0,680	0,000
Outros	7,940	7,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,954	14,201
Índice Preço/Valor Contábil	0,715	1,266
Índice Preço/Vendas	3,584	3,316
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,735	11,423
Retorno com dividendos	8,529	7,204
Crescimento de lucros em 5 anos	4,435	8,342

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	85,677

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Abax Global Income Fund Class C	-	7,79	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	6,65	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	4,95	1,000	0,00%
Rsa R2030 8 31012030	-	3,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	2,56	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,50	93,795	+0,05%
Cln995 8.90800 140825	-	2,08	-	-
Sbk 8.82 151225	-	2,07	-	-
Frc554 9.75800 300929	-	1,96	-	-
Sbk 8.94 141125	-	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	44,02B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund B2	44,02B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B4	44,02B	11,34	9,27	8,63
Prescient Income Provider Fund B7	44,02B	11,44	9,37	8,70
Prescient Income Provider Fund A3	44,44B	4,68	9,60	7,80

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.471,4	+2,9	+0,04%
US 30	45.080,0	+168,7	+0,38%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.030,0	+635,0	+0,54%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,89	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.380,35	-2,85	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,82	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3195	-0,0082	-0,11%
CAD/BRL	3,9206	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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HUEC	376,00	-4,00	-1,05%
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ProFund VP Techno.	86,990	-0,580	-0,66%
301611	54,36	-1,29	-2,32%
8585	0,36	0,00	0,00%
ABN AMRO Multi-Ma.	158,596	+0,030	+0,02%
PWF_pf	23,34	+0,04	+0,17%