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Abc-ca Csi 500 Index Equity Fund (660011)

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21/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,54M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 660011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA CSI 500 Index Equity Fund (660011). Nossos dados do ABC-CA CSI 500 Index Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,630	5,630	0,000
Ações	94,780	94,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,892	15,598
Índice Preço/Valor Contábil	1,701	1,574
Índice Preço/Vendas	1,168	1,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,218	7,503
Retorno com dividendos	2,247	2,541
Crescimento de lucros em 5 anos	12,619	12,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	19,236
Industriais	20,690	22,521
Materiais Básicos	14,600	14,866
Saúde	10,190	10,664
Serviços Financeiros	9,580	9,140
Consumo Cíclico	8,200	8,608
Consumo Não-Cíclico	4,080	4,236
Serviços de Comunicação	2,900	2,879
Utilidades	2,840	3,459
Energia	2,530	3,614
Imóveis	1,420	1,623

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 500

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3,42	-	-
Kuang Chi Technologies	CNE1000018P0	0,98	38,93	-1,96%
Anhui Jianghuai Auto	CNE0000018M9	0,89	44,86	-1,32%
Huagong A	CNE000001303	0,59	48,74	+1,18%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	0,54	54,31	-1,20%
Jiangsu Hoperun Software	CNE100001JT4	0,54	52,49	-1,98%
Sichuan Changhong Electric	CNE000000GJ4	0,49	9,970	-0,50%
First Capital Securities A	CNE1000027G0	0,48	7,44	-0,40%
Hengtong Optic Electric	CNE000001FQ9	0,46	16,10	+1,45%
GEM	CNE100000KT4	0,46	6,60	+0,61%

Principais fundos de ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	7,67B	-1,49	-19,52	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,68B	0,01	-8,92	-
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,27B	1,32	-8,83	4,00
ABC CA Research Selection Fund	2,04B	-1,14	-13,96	5,64
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,44B	18,63	-8,41	3,47

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Ibovespa Futuros	135.348	+550	+0,41%
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US 30	44.270,5	-52,6	-0,12%
S&P 500 VIX	16,91	+0,26	+1,56%
Bitcoin Futuro	120.042,5	+2.182,5	+1,85%
Índice Dólar	97,562	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	68,69	-0,52	-0,75%
Petróleo WTI	65,45	-0,50	-0,76%
Café Contrato C	293,10	+1,15	+0,39%
Soja Chicago	1.008,13	-5,88	-0,58%
Cacau NY	8.206,50	+50,50	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,33	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5232	+0,0170	+0,26%
EUR/Dólar	1,1703	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,49	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3480	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5046	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	4,0685	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
Magazine Luiza ON	7,60	-0,28	-3,55%
IRB Brasil ON	44,00	-0,20	-0,45%
Oi ON	0,52	-0,05	-8,77%
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