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Abc-ca Csi 500 Index Equity Fund (660011)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,52M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 660011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA CSI 500 Index Equity Fund (660011). Nossos dados do ABC-CA CSI 500 Index Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,630	5,630	0,000
Ações	94,780	94,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,892	15,809
Índice Preço/Valor Contábil	1,701	1,605
Índice Preço/Vendas	1,168	1,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,218	7,765
Retorno com dividendos	2,247	2,485
Crescimento de lucros em 5 anos	12,619	12,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	19,674
Industriais	20,690	21,837
Materiais Básicos	14,600	15,243
Saúde	10,190	11,095
Serviços Financeiros	9,580	8,786
Consumo Cíclico	8,200	8,955
Consumo Não-Cíclico	4,080	4,252
Serviços de Comunicação	2,900	2,911
Utilidades	2,840	3,186
Energia	2,530	3,521
Imóveis	1,420	1,504

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 500

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3,42	-	-
Kuang Chi Technologies	CNE1000018P0	0,98	41,15	-0,70%
Anhui Jianghuai Auto	CNE0000018M9	0,89	35,75	+2,44%
Huagong A	CNE000001303	0,59	39,80	-0,18%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	0,54	25,00	-1,11%
Jiangsu Hoperun Software	CNE100001JT4	0,54	49,26	+1,09%
Sichuan Changhong Electric	CNE000000GJ4	0,49	9,900	+0,41%
First Capital Securities A	CNE1000027G0	0,48	6,79	-4,37%
Hengtong Optic Electric	CNE000001FQ9	0,46	15,57	-0,83%
GEM	CNE100000KT4	0,46	6,07	-1,62%

Principais fundos de ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	8,79B	1,73	-14,84	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,96B	1,14	-5,02	-
ABC CA Research Selection Fund	2,3B	0,20	-10,25	7,55
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,25B	-2,94	-6,36	2,43
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,36B	7,19	-12,27	3,55

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US 30	40.252,9	+139,4	+0,35%
S&P 500 VIX	25,17	+0,33	+1,33%
Bitcoin Futuro	95.495,0	-205,0	-0,21%
Índice Dólar	99,145	-0,109	-0,11%

Petróleo Brent	64,86	-0,94	-1,43%
Petróleo WTI	62,16	-0,86	-1,36%
Café Contrato C	401,13	+1,28	+0,32%
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Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

Dólar/BRL	5,6610	-0,0223	-0,39%
EUR/BRL	6,4392	-0,0193	-0,30%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	142,93	-0,74	-0,52%
GBP/Dólar	1,3388	+0,0074	+0,56%
GBP/BRL	7,5780	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	4,0894	-0,0114	-0,28%

Petrobras PN	30,60	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	5,75	-0,04	-0,69%
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Huatai-PineBridge.	1,205	0,000	0,00%
Laboral Kutxa Eur.	7,867	0,000	0,00%
Fidelity Funds - .	26,740	+0,070	+0,26%
Horos Internacion.	162,191	+1,167	+0,72%