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Abc-ca Csi 500 Index Equity Fund (660011)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,88M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 660011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA CSI 500 Index Equity Fund (660011). Nossos dados do ABC-CA CSI 500 Index Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,630	5,630	0,000
Ações	94,780	94,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,892	15,809
Índice Preço/Valor Contábil	1,701	1,605
Índice Preço/Vendas	1,168	1,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,218	7,765
Retorno com dividendos	2,247	2,485
Crescimento de lucros em 5 anos	12,619	12,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	19,674
Industriais	20,690	21,837
Materiais Básicos	14,600	15,243
Saúde	10,190	11,095
Serviços Financeiros	9,580	8,786
Consumo Cíclico	8,200	8,955
Consumo Não-Cíclico	4,080	4,252
Serviços de Comunicação	2,900	2,911
Utilidades	2,840	3,186
Energia	2,530	3,521
Imóveis	1,420	1,504

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 500

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3,42	-	-
Kuang Chi Technologies	CNE1000018P0	0,98	39,92	-10,01%
Anhui Jianghuai Auto	CNE0000018M9	0,89	35,35	-7,70%
Huagong A	CNE000001303	0,59	42,11	-0,19%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	0,54	28,45	+1,03%
Jiangsu Hoperun Software	CNE100001JT4	0,54	50,32	-0,02%
Sichuan Changhong Electric	CNE000000GJ4	0,49	9,910	+0,20%
First Capital Securities A	CNE1000027G0	0,48	6,69	+0,90%
Hengtong Optic Electric	CNE000001FQ9	0,46	15,03	+0,20%
GEM	CNE100000KT4	0,46	6,09	+0,50%

Principais fundos de ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	8,3B	-4,24	-13,00	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,83B	-1,99	-1,85	-
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,25B	-1,75	-5,73	1,32
ABC CA Research Selection Fund	2,15B	-3,81	-7,75	5,46
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,36B	11,56	-5,74	2,61

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Ibovespa Futuros	137.145	-265	-0,19%
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US 30	42.238,5	-67,0	-0,16%
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Índice Dólar	99,040	+0,405	+0,41%

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Petróleo WTI	63,06	+0,54	+0,86%
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EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
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Casas Bahia ON	4,01	+0,02	+0,50%
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Momentum Capital .	0,022	0,000	0,00%
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Fidelity Funds .	1,601	+0,010	+0,43%