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Abc-ca Csi 500 Index Equity Fund (660011)

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14/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,54M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 660011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA CSI 500 Index Equity Fund (660011). Nossos dados do ABC-CA CSI 500 Index Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,630	5,630	0,000
Ações	94,780	94,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,892	15,598
Índice Preço/Valor Contábil	1,701	1,574
Índice Preço/Vendas	1,168	1,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,218	7,503
Retorno com dividendos	2,247	2,541
Crescimento de lucros em 5 anos	12,619	12,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	19,236
Industriais	20,690	22,521
Materiais Básicos	14,600	14,866
Saúde	10,190	10,664
Serviços Financeiros	9,580	9,140
Consumo Cíclico	8,200	8,608
Consumo Não-Cíclico	4,080	4,236
Serviços de Comunicação	2,900	2,879
Utilidades	2,840	3,459
Energia	2,530	3,614
Imóveis	1,420	1,623

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 500

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3,42	-	-
Kuang Chi Technologies	CNE1000018P0	0,98	44,94	+5,10%
Anhui Jianghuai Auto	CNE0000018M9	0,89	48,20	+3,79%
Huagong A	CNE000001303	0,59	51,52	-0,23%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	0,54	52,12	-5,06%
Jiangsu Hoperun Software	CNE100001JT4	0,54	54,80	+3,18%
Sichuan Changhong Electric	CNE000000GJ4	0,49	10,460	+4,91%
First Capital Securities A	CNE1000027G0	0,48	7,88	+4,37%
Hengtong Optic Electric	CNE000001FQ9	0,46	18,14	+3,30%
GEM	CNE100000KT4	0,46	6,70	+1,52%

Principais fundos de ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	7,67B	0,30	-17,05	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,68B	7,17	-4,59	-
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,27B	1,09	-7,87	5,66
ABC CA Research Selection Fund	2,04B	1,61	-11,32	7,71
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,44B	42,15	-0,30	6,92

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.475,9	+7,4	+0,11%
US 30	45.203,5	+292,2	+0,65%
S&P 500 VIX	14,57	-0,26	-1,75%
Bitcoin Futuro	119.475,0	+1.080,0	+0,91%
Índice Dólar	97,740	-0,363	-0,37%

Petróleo Brent	66,50	-0,34	-0,51%
Petróleo WTI	63,59	-0,37	-0,58%
Café Contrato C	327,85	+1,35	+0,41%
Soja Chicago	1.033,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	8.257,50	+32,50	+0,40%
Ouro	3.385,20	+2,00	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3251	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	146,86	-0,97	-0,66%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3342	+0,0065	+0,09%
CAD/BRL	3,9263	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ABC-CA CSI 500 In.	1,663	-0,019	-1,13%
VIH	7,65	0,00	0,00%
300453	10,01	+0,12	+1,21%
Natixis Crédit Eu.	171,650	+0,120	+0,07%
Fondo Dinámico Va.	2,839	+0,015	+0,53%
8068	3.975,0	0,0	0,00%
Direxion Daily Sm.	727,50	-22,50	-3,00%
DWS Invest Gold a.	220,970	-0,420	-0,19%