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Aberdeen Standard Sicav I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X Acc Eur (0P00018QGS)

Luxemburgo

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12/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1439748044

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018QGS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency (0P00018QGS). Nossos dados do Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,590	140,410	134,820
Título	94,410	94,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,481	119,096
Governo	92,305	67,499
Não alocado	5,110	46,020
Corporativo	2,104	4,787

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	6,14	-	-
Aberdeen S CHN Onshore Bd Z Acc CNH	LU1881883547	5,89	-	-
Malaysia (Government Of) 3.906%	MYBML1900018	5,32	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	4,44	1.016,00	+0,26%
OFZPD 7.75 16-SEP-2026	RU000A0JWM07	4,18	84,975	+0,12%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	4,02	984,566	0,00%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,88	1.000,000	0,00%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	3,15	107,74	-0,01%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,08	-	-
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	TH0623039607	3,04	-	-

Principais fundos de títulos por Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	863,19M	4,98	2,73	5,45
Aberdeen Global Emerging Markets Co	863,19M	2,19	-2,91	1,34
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	863,19M	4,49	2,58	5,40
Select Euro High Yield Bond Fund A1	417,05M	0,55	0,29	2,58
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	417,05M	0,95	0,42	2,62

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US 30	39.271,0	+120,7	+0,31%
S&P 500 VIX	13,77	+0,57	+4,32%
Bitcoin Futuro	61.065,0	-3.332,5	-5,17%
Índice Dólar	105,220	-0,223	-0,21%

Petróleo Brent	84,69	+0,36	+0,43%
Petróleo WTI	81,02	+0,29	+0,36%
Café Contrato C	231,78	+6,78	+3,01%
Soja Chicago	1.152,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.099,00	-806,00	-9,05%
Ouro	2.338,75	+7,55	+0,32%
Açúcar NY nº11	19,27	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	5,4302	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,8255	-0,0003	-0,01%
EUR/Dólar	1,0727	+0,0036	+0,34%
Dólar/JPY	159,49	-0,29	-0,18%
GBP/Dólar	1,2664	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,8764	+0,0057	+0,08%
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