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Aberdeen Standard Sicav I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X Acc Eur (0P00018QGS)

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Dados históricos de Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,608 -0,003 -0,03%

12/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1439748044

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018QGS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency (0P00018QGS). Nossos dados do Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,590	140,410	134,820
Título	94,410	94,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,481	113,310
Governo	92,305	67,601
Não alocado	5,110	35,662
Corporativo	2,104	5,540

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	6,14	-	-
Aberdeen S CHN Onshore Bd Z Acc CNH	LU1881883547	5,89	-	-
Malaysia (Government Of) 3.906%	MYBML1900018	5,32	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	4,44	946,27	+0,45%
OFZPD 7.75 16-SEP-2026	RU000A0JWM07	4,18	94,702	0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	4,02	885,310	+0,91%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,88	1.000,000	0,00%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	3,15	110,57	-0,09%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,08	-	-
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	TH0623039607	3,04	-	-

Principais fundos de títulos por Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1,06B	-4,01	4,09	3,70
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1,06B	-4,01	4,24	3,74
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1,06B	4,23	5,98	2,23
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	620,76M	7,17	13,83	4,56
Aberdeen Global Select Euro High Yi	368,91M	3,88	7,18	3,68

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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BOCOM Schroder Gr.	1,462	-0,000	-0,01%
Franklin Liberty .	25,98	0,00	0,00%
VINCI OABPREVGO/T.	2,807	+0,003	+0,11%
BNP PARIBAS ARBIT.	1,89	0,00	0,00%