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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc Eur (0P0000XS1M)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837981736

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XS1M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000XS1M). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,350	14,200	7,850
Título	93,650	93,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,010	51,368
Corporativo	22,658	23,306
Não alocado	6,507	54,550
Derivativo	-0,176	90,443

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 6%	-	2,67	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,61	1.000,000	0,00%
Poland (Republic of) 5.5%	-	2,47	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,44	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,27	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,25	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2,22	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,13	98,75	0,00%
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,08	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1,06B	-4,01	4,24	3,74
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1,06B	4,23	5,98	2,23
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1,06B	-4,01	4,09	3,70
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	622,35M	7,17	13,83	4,56
Select Euro High Yield Bond Fund A1	368,88M	3,55	6,46	3,07

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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SCB Platinum Glob.	23,252	+0,068	+0,29%
BNP PARIBAS ARBIT.	1,95	0,00	0,00%
SAFE_t1	71,90	0,00	0,00%
SURA 2 SA de CV S.	2,271	-0,000	-0,00%
Nordea 1 Emergi.	21,270	-0,690	-3,14%