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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class I Minc Hedged Eur (0P0000ZGPY)

Luxemburgo

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5,584 -0,016 -0,28%

16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 323,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0890789463

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZGPY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000ZGPY). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	10,360	6,570
Título	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,978	56,499
Corporativo	23,237	24,018
Derivativo	0,018	51,647
Não alocado	3,767	13,922

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,14	1.000,000	0,00%
Dominican Republic 6%	-	2,65	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,40	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,20	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,17	98,75	0,00%
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,11	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,97	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,97	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1,82	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1B	3,32	5,58	2,13
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1B	-7,36	3,38	3,51
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1B	-7,36	3,53	3,56
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	571,96M	4,99	12,33	4,23
Aberdeen Global Select Euro High Y2	353,18M	2,81	8,62	3,69

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US 30	44.438,0	+183,2	+0,41%
S&P 500 VIX	16,84	-0,32	-1,86%
Bitcoin Futuro	119.275,0	-1.050,0	-0,87%
Índice Dólar	98,327	+0,252	+0,26%

Petróleo Brent	68,97	+0,45	+0,66%
Petróleo WTI	67,06	+0,68	+1,02%
Café Contrato C	305,55	-2,90	-0,94%
Soja Chicago	1.020,50	+6,50	+0,64%
Cacau NY	7.288,00	-351,00	-4,59%
Ouro	3.343,55	-15,55	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,63	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,5650	-0,0035	-0,06%
EUR/BRL	6,4516	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1602	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	148,50	+0,65	+0,44%
GBP/Dólar	1,3418	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,4638	-0,0094	-0,13%
CAD/BRL	4,0477	-0,0224	-0,55%

Petrobras PN	31,64	-0,15	-0,47%
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Casas Bahia ON	3,30	+0,16	+5,10%
Magazine Luiza ON	8,21	+0,10	+1,23%
IRB Brasil ON	44,63	-0,23	-0,51%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	41,93	+0,81	+1,97%

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