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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class I Minc Hedged Eur (0P0000ZGPY)

Luxemburgo

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5,715 +0,019 +0,33%

14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0890789463

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZGPY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000ZGPY). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,560	12,690	7,130
Título	94,440	94,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,335	55,178
Corporativo	23,122	23,445
Derivativo	0,334	53,924
Não alocado	5,208	13,626

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 6%	-	2,68	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,62	1.000,000	0,00%
Poland (Republic of) 5.5%	-	2,48	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,45	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,28	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,26	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2,23	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,14	98,88	+0,13%
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,08	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1,06B	4,23	5,98	2,23
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1,06B	-4,01	4,09	3,70
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1,06B	-4,01	4,24	3,74
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	608,31M	7,17	13,83	4,56
Aberdeen Global Select Euro High Y2	365,32M	3,90	7,23	3,72

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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