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Aberdeen Standard Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-3 Inc (0P00018BDO)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093022

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 (0P00018BDO). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,300	99,640	0,340
Título	0,690	0,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,308	47,868
Corporativo	0,692	9,237

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CALL AC QATAR GBP	-	4,61	-	-
REV REPO RBC	-	3,98	-	-
China Construction Bank Corporation, London Branch	XS2488803177	3,80	-	-
TD GBP BRED	-	2,77	-	-
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TD - 01Jun22	-	2,33	-	-
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Jun22	-	2,24	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIM TD - 01Jun22	-	2,08	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Jun22	-	1,91	-	-
Lloyds Bank plc 0.94% 0.94%	GB00BP1WT684	1,73	-	-
DBS BANK LTD TD - 01Jun22	-	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,89B	3,80	3,28	1,26
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,89B	3,87	2,90	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,89B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	17,89B	0,18	0,31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	17,89B	0,22	0,40	-

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