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Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000575

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd (000575). Nossos dados do Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	45,090	45,090
Título	0,830	0,830
Outros	54,080	54,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,094	53,578
Corporativo	0,829	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1,05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	0,83	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 29TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0,78	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	126,55B	0,12	2,03	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	126,55B	0,13	2,18	-
AEGON Industrial Money Market A	66,63B	0,11	1,89	2,81
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,51B	0,08	3,74	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	2,76B	0,53	-2,55	5,33

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Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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