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Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,52B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000575

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd (000575). Nossos dados do Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	40,490	40,490
Título	2,330	2,330
Outros	57,180	57,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	40,490	48,310
Corporativo	2,332	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,04	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 08	-	1,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	0,98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD227	-	0,80	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	0,80	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD415	-	0,79	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD139	-	0,79	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD115	-	0,79	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD142	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	126,58B	0,40	1,99	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	126,58B	0,44	2,14	-
AEGON Industrial Money Market A	72,4B	0,38	1,85	2,76
AEGON-Industrial WenTai Bd A	11,39B	0,15	3,73	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	2,66B	0,76	-0,45	4,66

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Weg ON	48,59	+2,32	+5,01%

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