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A&g Conservador Pp (0P00000WU0)

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12,521 +0,029 +0,23%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutualitat Collegi Enginyers

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo A&G Conservador PP (0P00000WU0). Nossos dados do A&G Conservador PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,780	24,240	3,460
Título	71,580	71,580	0,000
Conversíveis	7,640	7,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,329	46,083
Não alocado	20,779	13,995
Governo	23,009	37,877
Securitizado	0,883	5,346

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,82	99,79	-0,21%
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	4,32	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	4,05	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	3,97	98,952	-0,04%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3,93	-	-
Banco Santander, S.A. 2.5%	XS1201001572	3,84	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,59	91,270	-0,11%
HSBC Bank PLC	XS0015190423	3,59	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3,57	-	-
AT&T Inc 0.8%	XS2051362072	3,55	-	-

Principais fundos de títulos por Mutualitat Collegi Enginyers

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Enginyers Tresor Asociado		1,09M	-0,84	0,39	-0,34
	Asefarma Conservador PP		124,32K	0,28	1,00	0,40

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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