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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,770 | 0,770 | 0,000 |
Ações | 99,230 | 99,230 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 21,019 | 20,517 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,148 | 3,964 |
Índice Preço/Vendas | 3,337 | 2,740 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 15,198 | 14,138 |
Retorno com dividendos | 1,449 | 1,563 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,526 | 10,850 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,750 | 28,814 |
Serviços Financeiros | 15,400 | 15,070 |
Saúde | 13,430 | 12,679 |
Serviços de Comunicação | 10,350 | 8,749 |
Consumo Cíclico | 9,630 | 10,536 |
Industriais | 8,340 | 8,737 |
Consumo Não-Cíclico | 4,610 | 5,788 |
Energia | 4,000 | 3,612 |
Materiais Básicos | 2,080 | 2,730 |
Imóveis | 0,920 | 2,300 |
Utilidades | 0,500 | 2,653 |
Nº de participações compradas: 183
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 7,21 | 199,75 | +0,43% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 6,54 | 113,03 | -0,70% | |
Microsoft | US5949181045 | 6,06 | 436,54 | +0,08% | |
Amazon.com | US0231351067 | 4,39 | 185,82 | -0,28% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 3,86 | 590,33 | -1,49% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,80 | 163,92 | -0,18% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,80 | 250,56 | -0,79% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 1,63 | 784,99 | -4,44% | |
Salesforce Inc | US79466L3024 | 1,61 | 273,04 | +0,15% | |
Home Depot | US4370761029 | 1,61 | 360,27 | -0,40% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,83B | 0,36 | 1,93 | 3,61 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,83B | 0,29 | 1,65 | 3,33 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,83B | 0,34 | 1,76 | 3,43 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,25B | -6,82 | 7,29 | 11,16 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,25B | -6,92 | 6,75 | 10,52 |
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