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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0178432067

Classe de Ativo: Título

0P00000WKB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (ISIN: LU0178432067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano1,62%

Fechamento Anterior931,6

Classificação de risco

Rendimento TTM2,08%

ROE12,59%

EmissorAllianz Global Investors GmbH

TurnoverN/A

ROA2,04%

Data de início12.11.2003

Total de ativos145,85M

Despesas0,38%

Investimento mínimo4.000.000

Valor de Mercado403,59M

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	1010	1040	1057	1053	1066
Retorno do fundo	0.4%	0.96%	3.95%	1.87%	1.04%	0.64%
Lugar na categoria	17	53	203	327	259	73
% na categoria	3	10	39	72	64	37

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,92B	0,66	2,68	0,62
LU1363153823	2,86B	-1,43	3,00	-
LU1459823750	2,86B	-1,48	2,87	-
LU1459823677	2,3B	0,12	-0,24	-0,51
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,12B	-0,20	0,69	1,27

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	10,52B	0,77	3,08	0,83
LU1673806201	10,52B	0,80	3,17	-
LU1089088741	4,92B	0,66	2,68	0,62
LU1965927921	966,11M	0,77	2,97	-
DB Prtflio Euro Liquidity	825,62M	0,78	2,85	0,68

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2,79	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2,78	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,75	99,665	+0,01%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,69	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,08	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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