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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0178432067

Classe de Ativo: Título

0P00000WKB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (ISIN: LU0178432067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,74%

Fechamento Anterior926,97

Classificação de risco

Rendimento TTM2,08%

ROE12,59%

EmissorAllianz Global Investors GmbH

TurnoverN/A

ROA2,04%

Data de início12.11.2003

Total de ativos148,5M

Despesas0,38%

Investimento mínimo4.000.000

Valor de Mercado403,59M

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1039	1008	1039	1052	1050	1064
Retorno do fundo	3.86%	0.78%	3.86%	1.69%	0.98%	0.62%
Lugar na categoria	280	350	280	337	270	76
% na categoria	52	70	52	74	67	39

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,51B	3,80	2,36	0,59
LU1363153823	2,94B	7,60	2,61	-
LU1459823750	2,94B	7,29	2,47	-
LU1459823677	2,26B	2,31	-2,01	-0,38
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,25B	6,00	-2,21	0,96

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1673806201	9,23B	4,55	2,72	-
Deutsche Floating Rate Notes LC	9,23B	4,46	2,64	0,76
LU1089088741	4,51B	3,80	2,36	0,59
UniReserve: Euro M	719,02M	4,05	2,19	0,63
UniReserve Euro A	719,02M	3,79	2,02	0,50

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2,79	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2,78	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,75	99,348	+0,04%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,69	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,08	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Neutro	Compra Forte

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