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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB)

Luxemburgo

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0178432067

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WKB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00000WKB). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	1,630	0,680
Título	97,110	101,780	4,670
Conversíveis	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	16,213
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	2,105
Índice Preço/Vendas	1,486	1,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,891	10,394
Retorno com dividendos	2,855	3,273
Crescimento de lucros em 5 anos	15,471	12,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,431	49,936
Governo	12,611	23,082
Não alocado	0,954	19,305
Securitizado	0,069	3,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	4,37	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.236%	DE000A3LKBD0	2,77	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	2,77	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,72	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983%	XS2983840435	2,59	-	-
Wells Fargo & Co. 2.936%	XS2865534437	2,34	-	-
Bayerische Landesbank 2.756%	DE000BLB9V03	2,08	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,04	98,41	+0,01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%	XS2860946867	2,00	-	-
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,42B	1,07	2,85	0,66
LU1459823677	2,4B	1,27	1,13	-0,27
LU1363153823	2,6B	-3,95	3,08	-
LU1459823750	2,6B	-4,06	2,95	-
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,47B	0,86	2,93	1,40

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.233,9	+6,5	+0,10%
US 30	44.529,0	+44,6	+0,10%
S&P 500 VIX	16,74	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	110.247,5	+427,5	+0,39%
Índice Dólar	96,502	+0,073	+0,08%

Petróleo Brent	68,77	-0,34	-0,49%
Petróleo WTI	67,14	-0,31	-0,46%
Café Contrato C	290,60	-0,60	-0,21%
Soja Chicago	1.057,50	+3,50	+0,33%
Cacau NY	7.970,50	-254,50	-3,09%
Ouro	3.355,85	-3,85	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,52	+3,34%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1787	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	143,85	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3659	+0,0021	+0,15%
GBP/BRL	7,4084	+0,0126	+0,17%
CAD/BRL	3,9914	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
Vale ON	55,30	+1,94	+3,64%
Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Allianz Global In.	939,260	-0,090	-0,01%
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First State Asia .	21,002	-0,004	-0,02%
GS Asia High Yiel.	4.097,000	+6,000	+0,15%
Mediolanum Mercad.	15,49	-0,00	-0,03%
Penn Series Fund .	56,530	+0,270	+0,48%
MUKAM THE Japan E.	13.188,850	-0,150	-0,00%