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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0178432067

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WKB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00000WKB). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	1,630	0,680
Título	97,110	101,780	4,670
Conversíveis	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	16,184
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	2,119
Índice Preço/Vendas	1,486	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,891	10,361
Retorno com dividendos	2,855	3,285
Crescimento de lucros em 5 anos	15,471	12,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,431	52,322
Governo	12,611	22,735
Não alocado	0,954	18,817
Securitizado	0,069	3,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	4,37	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.236%	DE000A3LKBD0	2,77	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	2,77	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,72	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983%	XS2983840435	2,59	-	-
Wells Fargo & Co. 2.936%	XS2865534437	2,34	-	-
Bayerische Landesbank 2.756%	DE000BLB9V03	2,08	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,04	98,46	+0,01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%	XS2860946867	2,00	-	-
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,59B	1,49	3,06	0,71
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,46B	0,99	5,00	1,24
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,46B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,46B	1,23	5,51	1,70
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,46B	1,20	5,48	1,70

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.471,6	+3,1	+0,05%
US 30	45.086,0	+174,7	+0,39%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.912,5	+517,5	+0,44%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,92	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.379,45	-3,75	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3012	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,84	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3189	-0,0088	-0,12%
CAD/BRL	3,9203	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Warwick BCI Balan.	2,538	+0,002	+0,09%
179290	7.500	-160	-2,09%
OVT	0,006	-0,001	-14,29%
Vector Fondo de C.	1,672	-0,008	-0,50%