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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB)

Luxemburgo

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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0178432067

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WKB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00000WKB). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,780	13,810	0,030
Título	85,540	94,350	8,810
Conversíveis	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	13,929
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	2,146
Índice Preço/Vendas	1,486	1,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,891	9,003
Retorno com dividendos	2,855	3,172
Crescimento de lucros em 5 anos	15,471	9,609

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,217	45,509
Governo	11,495	21,920
Não alocado	11,917	20,056
Securitizado	0,685	4,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,86	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	2,77	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2,75	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,70	99,088	-0,01%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,64	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 3.75%	XS2560100468	2,54	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,07	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,97	96,83	+0,01%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1,94	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,84B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,33B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,23B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,27B	4,78	-2,66	0,97
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,27B	5,25	-2,14	1,50

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Ibovespa Futuros	129.780	-335	-0,26%
US 500	5.993,6	+24,3	+0,41%
US 30	44.689,4	+392,9	+0,89%
S&P 500 VIX	14,90	-0,34	-2,23%
Bitcoin Futuro	97.185,0	-1.692,5	-1,71%
Índice Dólar	106,902	-0,605	-0,56%

Petróleo Brent	72,66	-1,97	-2,64%
Petróleo WTI	69,27	-1,97	-2,77%
Café Contrato C	306,85	+4,75	+1,57%
Soja Chicago	986,00	+2,00	+0,20%
Cacau NY	9.068,00	-17,00	-0,19%
Ouro	2.658,15	-79,05	-2,89%
Açúcar NY nº11	21,24	-0,12	-0,56%

Dólar/BRL	5,8088	+0,0078	+0,13%
EUR/BRL	6,0976	+0,0419	+0,69%
EUR/Dólar	1,0491	+0,0075	+0,72%
Dólar/JPY	154,37	-0,37	-0,24%
GBP/Dólar	1,2563	+0,0032	+0,26%
GBP/BRL	7,2991	+0,0315	+0,43%
CAD/BRL	4,1550	+0,0068	+0,16%

Petrobras PN	39,44	+0,02	+0,05%
Vale ON	58,41	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	3,65	+0,03	+0,83%
Magazine Luiza ON	9,64	+0,22	+2,34%
IRB Brasil ON	39,53	+0,10	+0,25%
Oi ON	1,50	+0,04	+2,74%
Weg ON	52,82	-1,19	-2,20%

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