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Virtus Global Allocation Fund Class R6 (AGASX)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,98M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Subjacente: MSCI ACWI Net USD

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

AGASX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo AGASX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Virtus Global Allocation Fund Class R6 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	10,92	10,92	10,92	10,89	0,18%
07.08.2025	10,90	10,90	10,90	10,85	0,09%
06.08.2025	10,89	10,89	10,89	10,85	0,37%
05.08.2025	10,85	10,85	10,87	10,76	-0,18%
04.08.2025	10,87	10,87	10,87	10,76	1,02%
01.08.2025	10,76	10,76	10,81	10,76	-0,46%
31.07.2025	10,81	10,81	10,84	10,81	-0,09%
30.07.2025	10,82	10,82	10,84	10,82	-0,18%
29.07.2025	10,84	10,84	10,84	10,83	0,09%
28.07.2025	10,83	10,83	10,83	10,83	-0,46%
25.07.2025	10,88	10,88	10,88	10,84	0,18%
24.07.2025	10,86	10,86	10,86	10,84	0,18%
23.07.2025	10,84	10,84	10,84	10,79	0,46%
22.07.2025	10,79	10,79	10,79	10,75	0,09%
21.07.2025	10,78	10,78	10,78	10,75	0,28%
18.07.2025	10,75	10,75	10,75	10,70	0,19%
17.07.2025	10,73	10,73	10,73	10,68	0,28%
16.07.2025	10,70	10,70	10,70	10,68	0,19%
15.07.2025	10,68	10,68	10,70	10,68	-0,19%
14.07.2025	10,70	10,70	10,70	10,70	0,09%
11.07.2025	10,69	10,69	10,75	10,69	-0,56%
10.07.2025	10,75	10,75	10,75	10,74	0,09%
09.07.2025	10,74	10,74	10,74	10,70	0,37%

Alta: 10,92

Baixa: 10,68

Diferença: 0,24

Média: 10,80

Var%: 2,06

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CCB-Principal Dua.	1,236	0,000	0,00%
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BMO S&P 500 Hedge.	87,21	+0,81	+0,94%
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