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Virtus Global Allocation Fund Class R6 (AGASX)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,98M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Subjacente: MSCI ACWI Net USD

Classe de Ativo: Ações

Holdings AGASX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI Global Allocation R6 (AGASX). Nossos dados do AllianzGI Global Allocation R6 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,45	10,37	0,92
Ações	51,27	51,52	0,25
Título	35,87	35,87	0,00
Conversíveis	3,13	3,13	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	0,09	0,10	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,13	15,73
Índice Preço/Valor Contábil	3,22	2,29
Índice Preço/Vendas	2,12	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,11	9,42
Retorno com dividendos	1,92	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	11,10	10,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,52	18,41
Serviços Financeiros	17,20	14,94
Industriais	14,66	11,26
Serviços de Comunicação	7,72	6,95
Saúde	7,61	10,46
Consumo Cíclico	7,55	8,89
Utilidades	7,19	5,58
Consumo Não-Cíclico	6,24	7,37
Imóveis	2,31	7,73
Materiais Básicos	1,53	4,59
Energia	1,48	6,94

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 398

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Virtus Silvant Focused Growth R6	-	7,26	-	-
Virtus SGA International Growth R6	-	5,13	-	-
Virtus KAR Mid-Cap Core R6	-	3,31	-	-
Virtus Duff & Phelps Water Inst	-	3,00	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,14	-	-
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF	-	1,96	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,86	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,65	-	-
Apple	US0378331005	1,62	229,35	+4,24%
Microsoft	US5949181045	1,55	522,04	+0,23%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,1B	6,42	10,05	8,01
AllianzGI Income & Growth A	1,89B	6,21	9,77	7,69
AllianzGI Focused Growth A	914,86M	12,79	26,29	16,64
AllianzGI Technology Institutional	833,11M	13,72	26,91	19,30
AllianzGI Technology A	746,72M	13,55	26,57	18,93

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Huaan CSI 500 Ind.	1,657	+0,006	+0,36%
Tocqueville PME R	22,510	-0,020	-0,09%
Deka-BasisStrateg.	123,190	+0,150	+0,12%
OnTrack Core Fund.	53,510	+0,030	+0,06%
DFA US Targeted V.	33,84	+0,15	+0,45%
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