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Anz Fixed Income Fund (LP68263166)

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06/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF21341

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68263166

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ANZ Fixed Income Fund (LP68263166). Nossos dados do ANZ Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,590	0,000
Título	97,370	97,400	0,030
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,848	26,451
Corporativo	42,033	37,498
Securitizado	2,132	27,771
Não alocado	1,587	4,367

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 333

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2,78	86,580	+0,00%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2,28	78,843	-0,64%
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	1,79	87,472	-0,42%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001720	1,60	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	1,46	96,644	-0,14%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001571	1,36	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	1,30	86,916	-0,46%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	1,28	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	1,25	102,949	-0,31%
Queensland Treasury Corporation 2.5%	AU3SG0001928	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Insignia Financial Group

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	101,52M	2,14	1,60	1,42
OA Frontier AP OnePath Diversified	98,24M	2,42	2,52	1,88
OA Frontier PS OnePath Diversified	42,65M	2,24	2,37	1,62
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	35,95M	2,00	1,48	1,20
OA Frontier IP Vanguard Index Diver	16,35M	2,14	1,60	1,43

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Ibovespa Futuros	138.221	+2.943	+2,18%
US 500	5.670,0	+6,1	+0,11%
US 30	41.358,0	-10,6	-0,03%
S&P 500 VIX	22,48	-1,07	-4,54%
Bitcoin Futuro	103.730,0	+575,0	+0,56%
Índice Dólar	100,335	-0,155	-0,15%

Petróleo Brent	63,34	+0,50	+0,80%
Petróleo WTI	60,39	+0,48	+0,80%
Café Contrato C	387,35	+3,25	+0,85%
Soja Chicago	1.041,25	-3,50	-0,34%
Cacau NY	9.068,00	-130,00	-1,41%
Ouro	3.332,41	+26,41	+0,80%
Açúcar NY nº11	17,50	+0,37	+2,16%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0844	-1,47%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1242	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	145,29	-0,57	-0,39%
GBP/Dólar	1,3249	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,4986	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,0672	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
Vale ON	52,74	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
Magazine Luiza ON	9,02	+0,48	+5,62%
IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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Lombard Odier Fun.	154,794	+0,366	+0,24%
Multifondo de la .	1,892	+0,001	+0,05%
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