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Anz Fixed Income Fund (LP68263166)

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08/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 351,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF21341

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68263166

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ANZ Fixed Income Fund (LP68263166). Nossos dados do ANZ Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,590	0,000
Título	97,370	97,400	0,030
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,848	14,444
Corporativo	42,033	27,412
Securitizado	2,132	23,579
Não alocado	1,587	6,314

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 333

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2,78	81,600	+0,00%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2,28	78,186	+0,24%
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	1,79	85,867	+0,25%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001720	1,60	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	1,46	93,579	+0,16%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001571	1,36	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	1,30	86,147	+0,36%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	1,28	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	1,25	101,465	+0,19%
Queensland Treasury Corporation 2.5%	AU3SG0001928	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por OnePath/ANZ Group

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
OA Frontier AP OnePath Diversified	102,66M	-0,94	-2,27	2,01
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	98,44M	-1,65	-2,88	1,63
OA Frontier PS OnePath Diversified	46,21M	-0,73	-1,90	1,72
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	36,82M	-1,43	-2,73	1,38
OA Frontier IP Vanguard Index Diver	18,35M	-1,65	-2,88	1,63

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.222,4	+8,3	+0,16%
US 30	39.465,2	+77,4	+0,20%
S&P 500 VIX	12,78	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	63.475,0	+430,0	+0,68%
Índice Dólar	105,155	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	84,36	+0,48	+0,57%
Petróleo WTI	79,78	+0,52	+0,66%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.211,25	+3,25	+0,27%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.374,20	+33,90	+1,45%
Açúcar NY nº11	19,56	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5428	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,0778	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	155,69	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2526	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,4439	+0,0051	+0,08%
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