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Apo Vv Renten - Privat (LP68200723)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 884,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLC7

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68200723

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo apo VV Renten - Privat (LP68200723). Nossos dados do apo VV Renten - Privat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,730	24,280	11,550
Título	85,240	86,850	1,610
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,040	2,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,704	14,813
Índice Preço/Valor Contábil	0,662	2,199
Índice Preço/Vendas	0,966	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,070	7,613
Retorno com dividendos	7,209	3,822
Crescimento de lucros em 5 anos	23,028	10,492

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	77,210	71,091
Materiais Básicos	11,520	5,088
Energia	11,270	36,635

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc	LU1407888137	4,58	42,49	+0,01%
Man Hi Yld Opps DE I EUR Acc	IE00BKRQZ499	3,75	-	-
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046774	3,56	231,52	-0,10%
SWC (LU) BF Cmtt Sec HY DTH EUR	LU1495638907	3,04	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	2,78	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	2,69	8,076	-0,01%
Amundi Fds Em Mkts Bd J2 EUR H C	LU1882454124	2,30	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	2,15	12,568	-0,10%
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR	LU2243827156	2,13	-	-
Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UC	LU2098179695	2,05	6,85	-0,54%

Principais fundos de títulos por Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	1,01B	1,88	7,06	2,34
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214,98M	1,07	2,92	0,74
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214,98M	1,07	2,93	0,74
Bethmann Rentenfonds	134,11M	6,91	-1,15	-0,35
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	159,43M	1,52	3,40	1,05

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Ibovespa	136.662	-452	-0,33%
Ibovespa Futuros	138.930	-325	-0,23%
US 500	6.143,7	+2,7	+0,04%
US 30	43.621,0	+234,2	+0,54%
S&P 500 VIX	16,66	+0,07	+0,42%
Bitcoin Futuro	107.430,0	-995,0	-0,92%
Índice Dólar	97,012	+0,250	+0,26%

Petróleo Brent	66,52	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	65,17	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.282,72	-65,28	-1,95%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4890	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1703	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,71	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3700	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,5178	-0,0148	-0,20%
CAD/BRL	4,0017	-0,0223	-0,55%

Petrobras PN	31,24	-0,22	-0,70%
Vale ON	52,85	+0,85	+1,63%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	9,20	-0,22	-2,34%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	42,52	-0,55	-1,28%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
apo VV Renten - P.	55,880	+0,040	+0,07%
M&G Emerging Mark.	1,03	-0,00	-0,29%
Fullgoal Literary.	2,578	-0,006	-0,23%
Ashmore SICAV Eme.	55,400	+0,170	+0,31%
Cohen & Steers SI.	23,265	+0,121	+0,52%
Beutel Goodman Ca.	47,713	+0,287	+0,60%
Handelsbanken Eur.	103,900	0,000	0,00%
Lord Abbett Incom.	2,43	0,00	0,00%