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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Local Currency I Usd (0P0000UB9J)

Luxemburgo

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640448261

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UB9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Lo (0P0000UB9J). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Lo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,800	4,800	0,000
Título	95,200	95,270	0,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,581	67,601
Não alocado	3,419	35,662

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	5,54	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	3,61	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	3,57	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,70	-	-
Peru (Republic Of) 7.6%	PEP01000C5J8	2,68	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2,62	-	-
China (People's Republic Of) 1.91%	CND100084T81	2,24	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,13	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	879,49M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	879,49M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Institutional USD Inc	369,72M	6,44	9,13	1,95
Debt Fund Retail USD Inc	369,72M	6,08	8,48	1,35
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	369,72M	6,42	9,08	-

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US 30	45.557,0	+12,1	+0,03%
S&P 500 VIX	16,20	+0,84	+5,47%
Bitcoin Futuro	109.205,0	+430,0	+0,40%
Índice Dólar	97,537	-0,153	-0,16%

Petróleo Brent	68,15	+0,67	+0,99%
Petróleo WTI	64,71	+0,70	+1,09%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.542,70	+26,60	+0,76%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3898	+0,0439	+0,69%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0040	+0,34%
Dólar/JPY	147,11	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3529	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3507	+0,0153	+0,21%
CAD/BRL	3,9513	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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