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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Local Currency I Usd (0P0000UB9J)

Luxemburgo

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64,030 -0,210 -0,33%

31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640448261

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UB9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Lo (0P0000UB9J). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Lo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,000	7,000	0,000
Título	93,000	93,060	0,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,065	68,299
Não alocado	3,934	36,683

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	5,44	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	3,77	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	3,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,33	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,07	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2,78	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,75	-	-
China (People's Republic Of) 1.91%	CND100084T81	2,34	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	2,14	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	855,47M	12,62	8,87	2,17
Local Currency Bond Fund Institutiu	855,47M	12,62	8,87	2,17
Debt Fund Institutional USD Inc	353,49M	5,03	9,52	1,83
Debt Fund Retail USD Inc	353,49M	4,74	8,88	1,23
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	353,49M	5,02	9,48	-

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
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Commerzbank Call .	24,180	0,000	0,00%
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