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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Local Currency I Usd (0P0000UB9J)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640448261

Classe de Ativo: Título

0P0000UB9J - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Local Currency I Usd (ISIN: LU0640448261). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,53%

Fechamento Anterior64,93

Classificação de risco

Rendimento TTM1,64%

ROEN/A

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover129,46%

ROAN/A

Data de início22.06.2011

Total de ativos31,31M

Despesas1,15%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1090	1020	1076	936	1065	-
Retorno do fundo	9%	2.01%	7.58%	-2.17%	1.27%	-
Lugar na categoria	950	975	875	-	352	-
% na categoria	96	97	90	-	69	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	879,49M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	879,49M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Institutional USD Inc	369,72M	6,44	9,13	1,95
Debt Fund Retail USD Inc	369,72M	6,08	8,48	1,35
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	369,72M	6,42	9,08	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,41B	13,22	7,92	3,04
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,41B	11,10	6,07	2,51
Funds Global Emerging Markets Locxu	2,19B	3,74	1,40	0,38
Funds Global Emerging Markets Loczu	2,19B	9,97	7,71	2,22
Funds Global Emerging Markets Loccu	2,19B	9,52	6,97	1,51

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	5,54	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	3,61	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	3,57	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,70	-	-
Peru (Republic Of) 7.6%	PEP01000C5J8	2,68	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	45.538,0	-6,9	-0,02%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.200,00	-575,00	-0,53%
Índice Dólar	97,652	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	67,18	-0,30	-0,44%
Petróleo WTI	63,74	-0,27	-0,42%
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Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.544,27	+28,17	+0,80%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3573	+0,0114	+0,18%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	146,97	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3519	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3452	+0,0098	+0,13%
CAD/BRL	3,9513	+0,0005	+0,01%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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SKBDI/Dólar	0,0430	-0,0002	-0,46%
CS Basket 08Jun20	99,450	0,000	0,00%
Franklin Corefoli.	24,00	-0,17	-0,70%