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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc Usd (0P00018ICZ)

Luxemburgo

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55,710 +0,560 +1,02%

14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076352621

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018ICZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018ICZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.08.2025	55,710	55,710	55,710	55,710	1,02%
13.08.2025	55,150	55,150	55,150	55,060	0,16%
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11.08.2025	54,990	54,990	54,990	54,950	0,07%
08.08.2025	54,950	54,950	54,950	54,900	0,09%
07.08.2025	54,900	54,900	54,910	54,900	-0,02%
06.08.2025	54,910	54,910	54,960	54,910	-0,09%
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04.08.2025	54,850	54,850	54,850	54,820	0,05%
01.08.2025	54,820	54,820	55,030	54,820	-0,38%
31.07.2025	55,030	55,030	55,030	55,000	0,05%
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29.07.2025	55,160	55,160	55,160	55,020	0,25%
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24.07.2025	55,120	55,120	55,120	55,120	0,25%
23.07.2025	54,980	54,980	54,980	54,940	0,07%
22.07.2025	54,940	54,940	54,940	54,820	0,22%
21.07.2025	54,820	54,820	54,820	54,820	0,15%
18.07.2025	54,740	54,740	54,740	54,710	0,05%

Alta: 55,710

Baixa: 54,710

Diferença: 1,000

Média: 55,007

Var%: 1,828

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