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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc Usd (0P00018ICZ)

Luxemburgo

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54,390 -0,060 -0,11%

19/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076352621

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018ICZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ICZ). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,510	49,510
Ações	0,030	0,030
Título	49,870	49,870
Conversíveis	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,971	23,212
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,203
Índice Preço/Vendas	0,847	3,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,681	571,896
Retorno com dividendos	8,255	7,375
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,867

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	78,357

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	99,17	+0,92%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutiu	859,36M	-2,46	0,84	0,05
Local Currency Bond Fund Institutia	859,36M	-2,48	0,83	0,04
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	345,53M	6,84	-3,99	-
Debt Fund Institutional USD Acc	345,53M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	345,53M	6,85	-3,99	0,61

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0431	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
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