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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxemburgo

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62,990 -0,070 -0,11%

25/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015ANO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015ANO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	62,990	62,990	63,060	62,990	-0,11%
24.07.2025	63,060	63,060	63,060	63,060	0,30%
23.07.2025	62,870	62,870	62,870	62,800	0,11%
22.07.2025	62,800	62,800	62,800	62,700	0,16%
21.07.2025	62,700	62,700	62,700	62,700	0,30%
18.07.2025	62,510	62,510	62,510	62,270	0,39%
17.07.2025	62,270	62,270	62,270	62,270	0,05%
16.07.2025	62,240	62,240	62,380	62,240	-0,22%
15.07.2025	62,380	62,380	62,450	62,380	-0,11%
14.07.2025	62,450	62,450	62,650	62,450	-0,32%
11.07.2025	62,650	62,650	62,790	62,650	-0,22%
10.07.2025	62,790	62,790	62,790	62,780	0,02%
09.07.2025	62,780	62,780	62,780	62,780	0,22%
08.07.2025	62,640	62,640	62,640	62,640	-0,43%
07.07.2025	62,910	62,910	63,140	62,910	-0,36%
03.07.2025	63,140	63,140	63,140	62,980	0,25%
02.07.2025	62,980	62,980	63,040	62,980	-0,10%
01.07.2025	63,040	63,040	63,090	63,040	-0,08%
30.06.2025	63,090	63,090	63,090	63,090	0,43%

Alta: 63,140

Baixa: 62,240

Diferença: 0,900

Média: 62,752

Var%: 0,271

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