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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxemburgo

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63,140 +0,160 +0,25%

03/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015ANO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015ANO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	63,140	63,140	63,140	62,980	0,25%
02.07.2025	62,980	62,980	63,040	62,980	-0,10%
01.07.2025	63,040	63,040	63,090	63,040	-0,08%
30.06.2025	63,090	63,090	63,090	63,090	0,43%
27.06.2025	62,820	62,820	62,820	62,800	0,03%
26.06.2025	62,800	62,800	62,800	62,800	0,51%
25.06.2025	62,480	62,480	62,480	62,480	0,11%
24.06.2025	62,410	62,410	62,410	62,410	0,71%
20.06.2025	61,970	61,970	61,970	61,970	-0,11%
18.06.2025	62,040	62,040	62,050	62,040	-0,02%
17.06.2025	62,050	62,050	62,050	62,050	-0,18%
16.06.2025	62,160	62,160	62,160	61,990	0,27%
13.06.2025	61,990	61,990	61,990	61,990	-0,45%
12.06.2025	62,270	62,270	62,270	62,110	0,26%
11.06.2025	62,110	62,110	62,110	61,940	0,27%
10.06.2025	61,940	61,940	61,940	61,940	0,41%
06.06.2025	61,690	61,690	61,830	61,690	-0,23%
05.06.2025	61,830	61,830	61,830	61,800	0,05%
04.06.2025	61,800	61,800	61,800	61,540	0,42%
03.06.2025	61,540	61,540	61,540	61,410	0,21%

Alta: 63,140

Baixa: 61,410

Diferença: 1,730

Média: 62,308

Var%: 2,817

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