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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxemburgo

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61,310 -0,150 -0,24%

22/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015ANO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00015ANO). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,490	18,490	0,000
Ações	0,230	0,230	0,000
Título	80,820	80,840	0,020
Conversíveis	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,311	11,235
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	0,800
Índice Preço/Vendas	0,664	1,231
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,145	12,266
Retorno com dividendos	2,051	3,362
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,206

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	80,510	80,510
Imóveis	19,490	19,490

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 418

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	7,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,63	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,31	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,02	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	1,16	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,15	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,09	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,05	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Fund R GBP	233,24M	3,42	2,90	-0,80
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	233,24M	3,65	3,36	-0,21
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	142,24M	1,22	0,27	-0,22
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	142,24M	1,56	1,15	-

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4185	+0,0009	+0,01%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	142,52	-0,05	-0,04%
GBP/Dólar	1,3526	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1136	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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