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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015ANO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00015ANO). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,960	20,160	3,200
Ações	0,590	0,590	0,000
Título	82,070	82,140	0,070
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,939	7,875
Índice Preço/Valor Contábil	1,187	0,804
Índice Preço/Vendas	0,642	1,273
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,459	12,165
Retorno com dividendos	0,834	1,252
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,206

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	92,350	92,350
Imóveis	7,650	7,650

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 412

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,29	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,08	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	1,66	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,13	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,12	946,27	+0,00%
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,08	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	1,04	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	0,97	89,222	0,00%
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	146,87M	6,84	-4,55	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	230,88M	2,35	-1,89	0,13
Ashmore EM TR Fund R GBP	230,88M	3,37	0,77	-0,39
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	146,87M	2,41	-0,13	0,50

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S&P 500 VIX	25,03	+0,19	+0,76%
Bitcoin Futuro	95.400,0	-300,0	-0,31%
Índice Dólar	99,257	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	65,01	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,33	-0,69	-1,09%
Café Contrato C	400,72	+0,87	+0,22%
Soja Chicago	1.053,63	-5,38	-0,51%
Cacau NY	8.973,50	-418,50	-4,46%
Ouro	3.317,86	+19,46	+0,59%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6645	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,4309	-0,0276	-0,43%
EUR/Dólar	1,1361	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,10	-0,57	-0,40%
GBP/Dólar	1,3368	+0,0054	+0,41%
GBP/BRL	7,5664	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,0892	-0,0116	-0,28%

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