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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxemburgo

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60,250 -0,820 -1,34%

04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015ANO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00015ANO). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,960	20,160	3,200
Ações	0,590	0,590	0,000
Título	82,070	82,140	0,070
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,939	7,875
Índice Preço/Valor Contábil	1,187	0,804
Índice Preço/Vendas	0,642	1,273
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,459	12,165
Retorno com dividendos	0,834	1,252
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,206

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	92,350	92,350
Imóveis	7,650	7,650

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 412

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,29	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,08	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	1,66	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,13	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,12	946,27	+0,45%
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,08	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	1,04	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	0,97	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	156,57M	6,84	-4,55	-
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	156,57M	2,34	-1,07	0,66
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	231,03M	2,35	-1,89	0,13
Ashmore EM TR Fund R GBP	231,03M	3,33	0,19	-0,45

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US 30	38.346,0	+380,4	+1,00%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	80.065,0	+935,0	+1,18%
Índice Dólar	103,22	+0,45	+0,44%

Petróleo Brent	64,36	-1,22	-1,86%
Petróleo WTI	61,28	+0,32	+0,52%
Café Contrato C	340,20	-25,50	-6,97%
Soja Chicago	983,00	-1,50	-0,15%
Cacau NY	7.963,00	-549,00	-6,45%
Ouro	3.000,65	+1,85	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

Dólar/BRL	5,9161	+0,0736	+1,26%
EUR/BRL	6,4600	+0,0595	+0,93%
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Dólar/JPY	147,94	+1,04	+0,71%
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