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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Eur Acc (0P0000XZSG)

Luxemburgo

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88,280 +0,230 +0,26%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860715845

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XZSG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XZSG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	88,280	88,280	88,280	88,280	0,26%
28.05.2025	88,050	88,050	88,050	88,050	-0,07%
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23.05.2025	87,910	87,910	87,910	87,870	0,05%
22.05.2025	87,870	87,870	87,870	87,870	-0,07%
21.05.2025	87,930	87,930	87,930	87,930	-0,11%
20.05.2025	88,030	88,030	88,030	88,030	-0,06%
19.05.2025	88,080	88,080	88,180	88,080	-0,11%
16.05.2025	88,180	88,180	88,180	88,180	0,06%
15.05.2025	88,130	88,130	88,130	88,120	0,01%
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13.05.2025	88,040	88,040	88,040	88,040	0,00%
12.05.2025	88,040	88,040	88,040	87,800	0,27%
08.05.2025	87,800	87,800	87,800	87,800	-0,03%
07.05.2025	87,830	87,830	87,830	87,730	0,11%
06.05.2025	87,730	87,730	87,730	87,730	-0,01%
02.05.2025	87,740	87,740	87,740	87,740	-0,26%
30.04.2025	87,970	87,970	87,970	87,970	-0,28%
29.04.2025	88,220	88,220	88,220	88,200	0,02%
28.04.2025	88,200	88,200	88,200	88,200	0,09%

Alta: 88,280

Baixa: 87,730

Diferença: 0,550

Média: 88,013

Var%: 0,182

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