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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Eur Acc (0P0000XZSG)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860715845

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZSG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000XZSG). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,440	9,440
Ações	0,700	0,700
Título	88,700	88,700
Conversíveis	1,160	1,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,552	14,547
Índice Preço/Valor Contábil	0,530	0,829
Índice Preço/Vendas	0,566	1,044
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,139	4,979
Retorno com dividendos	0,706	5,366
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	80,090	74,055
Serviços de Comunicação	13,200	23,413
Imóveis	6,710	40,329

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,02	-	-
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25	-	5,27	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,86	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,81	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,77	-	-
MashreqBank PSC 7.875%	XS2548003503	0,74	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	0,73	-	-
Kosmos Energy Ltd 8.75%	-	0,73	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Debt Fund Institutional EUR Inc	339,33M	0,59	1,43	-0,75
Debt Fund Retail EUR Inc	339,33M	0,39	0,88	-1,35
Ashmore EM Debt I EUR Acc	339,33M	0,57	1,48	-0,76
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	339,33M	0,56	1,44	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	339,33M	0,57	1,44	-

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Ibovespa Futuros	137.540	-420	-0,30%
US 500	5.931,5	+19,8	+0,34%
US 30	42.257,2	-12,9	-0,03%
S&P 500 VIX	18,49	-0,08	-0,43%
Bitcoin Futuro	105.052,5	-685,0	-0,65%
Índice Dólar	98,680	-0,579	-0,58%

Petróleo Brent	64,97	+2,19	+3,49%
Petróleo WTI	62,88	+2,09	+3,44%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,02	+88,62	+2,67%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6835	-0,0389	-0,68%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1436	+0,0088	+0,78%
Dólar/JPY	142,85	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0076	+0,56%
GBP/BRL	7,6931	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,1434	-0,0215	-0,52%

Petrobras PN	31,09	+0,19	+0,61%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,65	+0,43	+4,66%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Fidelity Japan Bl.	20.186,000	-190,000	-0,93%
JPMorgan Japan (Y.	72.647,000	-748,000	-1,02%
United Platinum I.	11,634	+0,002	+0,02%
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