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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Ii Jpy Acc (0P00012B6A)

Luxemburgo

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06/10 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 344,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1019238515

Classe de Ativo: Título

0P00012B6A - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Ii Jpy Acc (ISIN: LU1019238515). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 5,93%

Fechamento Anterior8.285,29

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE19,23%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA10,72%

Data de início31.01.2014

Total do Ativo344,7M

Despesas0,52%

Investimento mínimo4.000.000.000

Valor de Mercado734M

CategoriaOther Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	982	964	874	779	707	-
Retorno do fundo	-1.82%	-3.56%	-12.57%	-7.97%	-6.69%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	AshmoreEMSvernInvGrdDbtInstIIJPYInc		417,49M	-0,51	-7,23	-
	Ashmore EM ShortDur R JPY Inc		292,39M	2,03	-11,02	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ABFCPIAmerIncomePrtflioITJPY H Inc	24,31B	-0,64	-4,67	0,72
LU0930041917	1,4B	0,53	-1,56	0,60
AXA EuroCredit Plus I dist JPY Hdgd	1,13B	-9,21	-0,44	-
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY	875,7M	-0,68	-4,46	-
Franklin US goV IMdis JPY H1	12,52M	-2,96	-6,51	-1,65

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic of) 0.5%	-	2,22	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1,46	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,42	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,37	-	-
Argentina (Republic of) 1.5%	-	1,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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