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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-acc-eur (0P0000W2B9)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0778324086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W2B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-A (0P0000W2B9). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	1,510	1,080
Ações	99,520	99,520	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,482	13,381
Índice Preço/Valor Contábil	1,872	1,890
Índice Preço/Vendas	2,059	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,793	7,495
Retorno com dividendos	2,355	2,566
Crescimento de lucros em 5 anos	9,063	10,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,510	26,189
Serviços Financeiros	27,470	22,983
Consumo Cíclico	18,730	18,090
Serviços de Comunicação	13,990	11,475
Consumo Não-Cíclico	4,260	4,132
Saúde	3,570	3,262
Industriais	2,210	6,835
Imóveis	1,250	3,525
Materiais Básicos	1,010	3,139

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,78	1,030.00	-1.44%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,62	510.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,85	58,300	-2.02%
Alibaba	KYG017191142	5,33	112,00	-2,27%
ICICI Bank	INE090A01021	5,20	1.416,10	-0,64%
HDFC Bank	INE040A01034	4,98	1.917,60	-1,33%
Aia Group	HK0000069689	3,45	69,15	+0,36%
MediaTek	TW0002454006	3,29	1.250,00	-2,72%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,86	468,80	-2,74%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,68	1.840,40	-0,21%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	310,21M	0,40	14,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,99B	-5,29	14,40	17,59
Global Technology Fund E Acc EUR	1,27B	-5,59	13,55	16,72
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,9B	-4,94	15,38	18,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	575,34M	-4,95	15,38	18,59

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

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