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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-acc-eur (0P0000W2B9)

Luxemburgo

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22/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0778324086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W2B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-A (0P0000W2B9). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	3,920	1,220
Ações	97,140	97,140	0,000
Título	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,808	13,600
Índice Preço/Valor Contábil	1,923	1,962
Índice Preço/Vendas	2,139	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,531	7,885
Retorno com dividendos	2,440	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	7,857	10,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,220	26,762
Serviços Financeiros	27,760	23,071
Consumo Cíclico	17,210	17,421
Serviços de Comunicação	13,690	11,426
Consumo Não-Cíclico	4,050	4,043
Saúde	3,720	3,218
Industriais	2,250	7,017
Imóveis	1,080	3,419
Materiais Básicos	1,020	3,230

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,71	1.130,00	-1,74%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,36	552,00	+4,94%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,65	66.400	+0,61%
ICICI Bank	INE090A01021	4,81	1,488.60	+1.02%
HDFC Bank	INE040A01034	4,73	2.024,30	+0,86%
Alibaba	KYG017191142	4,27	120,90	+2,46%
Aia Group	HK0000069689	3,53	71,25	+2,74%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.430,00	+0,35%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,67	504.00	+1.25%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,37	1,943.80	+1.94%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	24,92B	-2,12	18,38	18,32
LU1482751903	24,92B	7,05	21,42	-
LU1841614867	24,92B	6,72	20,40	-
Global Technology Fund A DIST EUR	24,92B	-2,11	18,38	18,32
Global Technology Fund E Acc EUR	24,92B	-2,48	17,49	17,44

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Ibovespa Futuros	135.955	+355	+0,26%
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US 30	44.714,5	+212,3	+0,48%
S&P 500 VIX	15,91	-0,59	-3,58%
Bitcoin Futuro	119.100,0	-1.875,0	-1,55%
Índice Dólar	97,135	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	68,17	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	64,90	-0,41	-0,63%
Café Contrato C	297,60	+1,25	+0,42%
Soja Chicago	1.012,50	+2,50	+0,25%
Cacau NY	8.210,50	+61,50	+0,75%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,5590	-0,0059	-0,11%
EUR/BRL	6,5274	-0,0171	-0,26%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0017	-0,14%
Dólar/JPY	146,31	-0,33	-0,23%
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IRB Brasil ON	43,72	+0,10	+0,23%
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Weg ON	38,92	-2,40	-5,81%

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TOPIX Mid 400 Mar.	2.971,77	+56,91	+1,95%
BASFn	45,000	+1,490	+3,42%
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