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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-acc-eur (0P0000W2B9)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0778324086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W2B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-A (0P0000W2B9). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	4,160	1,220
Ações	96,980	96,980	0,000
Título	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,910	13,780
Índice Preço/Valor Contábil	1,914	1,906
Índice Preço/Vendas	2,013	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,902	7,465
Retorno com dividendos	2,163	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	10,361	11,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,480	26,598
Serviços Financeiros	26,290	22,428
Consumo Cíclico	20,370	18,673
Serviços de Comunicação	13,740	11,237
Consumo Não-Cíclico	4,130	3,994
Saúde	3,410	3,268
Industriais	2,370	6,994
Imóveis	1,240	3,389
Materiais Básicos	0,970	3,127

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,61	521,00	+2,96%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,30	969,00	+1,25%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,66	57.400	+0,88%
Alibaba	KYG017191142	5,65	130,40	+3,41%
ICICI Bank	INE090A01021	4,63	1.426,20	-0,31%
HDFC Bank	INE040A01034	4,46	1.910,60	-0,62%
Aia Group	HK0000069689	3,34	65,30	+5,15%
MediaTek	TW0002454006	3,18	1.355,00	+3,04%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,88	514,50	+1,58%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,34	1.834,20	+0,75%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	294,91M	-6,57	11,27	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,02B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,27B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,91B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	579,12M	-12,22	11,32	17,91

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US 30	42.042,3	-98,1	-0,23%
S&P 500 VIX	18,51	+0,29	+1,59%
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Índice Dólar	100,777	-0,049	-0,05%

Petróleo Brent	66,39	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	63,46	-0,21	-0,33%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6115	+0,0035	+0,06%
EUR/BRL	6,2814	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1190	+0,0005	+0,04%
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MFS VA Municipal .	9,98	-0,01	-0,10%
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Mercer Global Sma.	158,310	+0,340	+0,22%
IG Mackenzie Stra.	13,900	+0,011	+0,08%