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Fp Russell Investments Icvc - International Growth Assets Fund Class A Accumulation (0P0000N36B)

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Dados históricos de FP Russell Investments ICVC - International Growth, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

3,06 +0,03 +0,95%

29/07 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 152,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B4JQN302

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N36B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FP Russell Investments ICVC - International Growth (0P0000N36B). Nossos dados do FP Russell Investments ICVC - International Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,28	30,95	23,67
Ações	92,32	92,32	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	0,27	0,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,30	17,70
Índice Preço/Valor Contábil	1,72	2,84
Índice Preço/Vendas	1,27	2,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,89	11,58
Retorno com dividendos	3,03	2,11
Crescimento de lucros em 5 anos	11,08	10,97

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,24	22,03
Serviços Financeiros	15,83	15,45
Consumo Cíclico	12,57	10,76
Saúde	12,14	14,37
Industriais	11,09	12,07
Serviços de Comunicação	8,34	7,23
Consumo Não-Cíclico	7,51	8,41
Materiais Básicos	7,20	4,36
Energia	3,24	4,01
Utilidades	2,40	2,55
Imóveis	1,43	2,82

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 707

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,38	412,32	+0,43%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,49	142,79	-0,56%
UnitedHealth	US91324P1021	1,44	507,05	+0,76%
Apple	US0378331005	1,37	184.57	+1.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,13	80.900	+1,51%
Alphabet C	US02079K1079	0,94	171,58	+0,25%
Alphabet A	US02079K3059	0,90	169.96	+0.34%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,87	222.30	+0.45%
J&J	US4781601046	0,83	149.90	+0.64%
Meta Platforms Inc Class A	-	0,82	-	-

Principais fundos de ações por FundRock Partners Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	6,13M	6,42	1,08	8,07
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	260,46M	6,59	1,74	8,79
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	281,1M	3,75	2,10	8,48
Assets Fund Class C Accumulation	136,57M	8,84	7,31	10,08
Assets Fund Class C Income	7,44M	8,81	7,30	10,16

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.219,2	+5,1	+0,10%
US 30	39.445,6	+57,8	+0,15%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.125,0	+80,0	+0,13%
Índice Dólar	105,130	+0,035	+0,03%

Petróleo Brent	84,20	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	79,65	+0,39	+0,49%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.211,88	+2,13	+0,18%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.354,70	+14,40	+0,62%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0779	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,54	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2521	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,4385	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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