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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Cx (0P00008FHG)

Luxemburgo

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178,870 -0,563 -0,31%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476494

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FHG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX (0P00008FHG). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,870	108,450	2,580

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	105,869	68,796
Não alocado	-5,869	8,833

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,28	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	3,98	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,21	91,250	+0,26%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,62	104,230	+0,07%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,44	86,380	-0,22%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,27	107,050	+0,35%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2,25	104,740	+0,10%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,07	88,880	-0,41%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,86	102,390	+0,02%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	1,81	85,620	-0,47%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,81B	0,92	0,19	0,48
AV Euro Bond Fund AX	2,81B	1,23	1,14	1,43
AV Euro Bond Fund AY	2,81B	1,23	1,15	1,43
AV Euro Bond Fund BX	2,81B	1,16	0,94	1,23
AV Euro Bond Fund BY	2,81B	1,16	-2,93	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Generali Investme.	178,870	-0,563	-0,31%
Merchrenta FI	22,61	-0,01	-0,05%
ODIN Eiendom C SE.	1.397,417	-1,293	-0,09%
Pictet Euro Best .	5.754,000	+31,000	+0,54%
SGH20 Professiona.	1,569	-0,003	-0,21%
Spiltan Aktiefond.	1.553,350	+10,960	+0,71%
Karnchana Anan Fu.	16,949	-0,031	-0,18%
Zhong Ou Xingli B.	1,072	+0,001	+0,06%