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Az Fund 1 - Az Alternative - Cat Bonds A-az Fund Inc (0P0000ZOXH)

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Dados históricos de AZ Fund 1 Cat Bond Fund Plus A AZ Fund Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,603 -0,040 -0,84%

28/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947785571

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZOXH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZOXH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Alternative - Cat Bonds A-az Fund Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.09.2023	4,603	4,603	4,603	4,603	-0,84%
14.09.2023	4,642	4,642	4,642	4,642	-0,34%
31.08.2023	4,658	4,658	4,658	4,658	0,58%
14.08.2023	4,631	4,631	4,631	4,631	0,46%
31.07.2023	4,610	4,610	4,610	4,610	-2,64%
14.07.2023	4,735	4,735	4,735	4,735	0,51%
30.06.2023	4,711	4,711	4,711	4,711	0,43%
14.06.2023	4,691	4,691	4,691	4,691	0,47%
31.05.2023	4,669	4,669	4,669	4,669	0,58%
12.05.2023	4,642	4,642	4,642	4,642	0,54%
28.04.2023	4,617	4,617	4,617	4,617	-1,83%
14.04.2023	4,703	4,703	4,703	4,703	0,77%
31.03.2023	4,667	4,667	4,667	4,667	0,32%
14.03.2023	4,652	4,652	4,652	4,652	0,50%
28.02.2023	4,629	4,629	4,629	4,629	0,15%
14.02.2023	4,622	4,622	4,622	4,622	0,35%
31.01.2023	4,606	4,606	4,606	4,606	0,59%
13.01.2023	4,579	4,579	4,579	4,579	0,04%
30.12.2022	4,577	4,577	4,577	4,577	-0,11%
14.12.2022	4,582	4,582	4,582	4,582	-0,20%

Alta: 4,735

Baixa: 4,577

Diferença: 0,158

Média: 4,641

Var%: 0,261

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JPMorgan Global B.	8,790	+0,010	+0,11%
Eastspring Invest.	14,618	-0,000	-0,00%
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