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Az Fund 1 - Az Alternative - Cat Bonds A-az Fund Inc (0P0000ZOXH)

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Dados históricos de AZ Fund 1 Cat Bond Fund Plus A AZ Fund Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,603 -0,040 -0,84%

28/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947785571

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZOXH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Cat Bond Fund Plus A AZ Fund Inc (0P0000ZOXH). Nossos dados do AZ Fund 1 Cat Bond Fund Plus A AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	214,080	114,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	106,512	28,061
Derivativo	-6,512	39,515

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	13,20	-	-
Ursa Re II Limited 6.25%	-	4,14	-	-
Azzurro Re II Limited Designated Activity company 8.163%	XS2193952053	2,93	-	-
Residential Reinsurance 2020 Limited 5.761%	-	2,69	-	-
Caelus Re VI Ltd 5.865%	-	2,68	-	-
Riverfront Re Ltd 9.565%	-	2,60	-	-
Bonanza Re Ltd. 10.277%	-	2,56	-	-
Residential Reinsurance 2021 Limited 0%	-	2,04	-	-
Kendall Re Ltd 9.41%	-	1,99	-	-
Cape Lookout Re Ltd. 0%	-	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	758,72M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	758,72M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	758,72M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	758,72M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	581,71M	-6,20	2,31	3,56

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,6	+9,3	+0,16%
US 30	42.429,0	+109,3	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.865,0	+985,0	+0,98%
Índice Dólar	98,785	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,18	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,97	+12,87	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,84	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3568	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5778	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Brasil a 6 meses	14,740	+0,015	+0,10%
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Amonis Corporate .	4.352,530	+2,050	+0,05%
AMP FS Retirement.	1,808	-0,002	-0,09%
ICICI Prudential .	10,600	-0,050	-0,46%