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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXF)

Luxemburgo

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7,224 -0,020 -0,33%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790225

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZOXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXF). Nossos dados do AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	11,110	9,840
Título	98,730	98,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,720	64,987
Governo	16,011	28,731
Não alocado	1,269	8,059

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD	LU1475582018	96,61	-	-
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc	LU0947711882	2,88	9,333	-0,35%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc	LU1590082662	0,02	-	-
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc	LU1590082746	0,01	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616,18M	0,27	5,67	4,43

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US 30	44.540,0	-171,5	-0,38%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	97.555,0	+1.045,0	+1,08%
Índice Dólar	106,580	-0,640	-0,60%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9843	-0,0502	-0,83%
EUR/Dólar	1,0491	+0,0027	+0,00%
Dólar/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
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GBP/BRL	7,1787	-0,0663	-0,97%
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