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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXF)

Luxemburgo

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790225

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZOXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXF). Nossos dados do AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,180	6,780	5,600
Título	98,810	102,280	3,470

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,014	66,525
Governo	13,800	27,454
Não alocado	-0,930	7,820
Derivativo	2,115	1,137

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 196

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	4,36	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4,01	-	-
SRC Sukuk Ltd. 5.375%	XS3010536145	3,21	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,74	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2,55	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS3068594129	2,43	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,38	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,15	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	2,15	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	737,26M	-0,73	4,10	3,05
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	737,26M	-0,74	4,10	3,06
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	737,26M	-0,73	4,10	3,07
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	737,26M	-0,74	4,10	3,07
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	570,63M	-5,05	1,86	3,44

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US 500	6.366,4	-3,8	-0,06%
US 30	44.779,5	-6,0	-0,01%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	113.260,0	+665,0	+0,59%
Índice Dólar	98,612	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	67,69	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,57	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
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Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,52	+0,15	+0,10%
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CAD/BRL	3,9361	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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APLT	0,514	+0,015	+3,00%
TR Canada 30 Year.	926,222	+1,320	+0,14%
HBMN	173,80	0,00	0,00%
IVESP	3,0000	0,0000	0,00%