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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXF)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790225

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZOXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXF). Nossos dados do AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	8,170	8,010
Título	99,840	99,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,379	49,639
Governo	13,461	23,908
Não alocado	0,060	8,534
Derivativo	0,100	1,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	766,81M	4,79	0,87	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	766,81M	4,78	0,90	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	766,81M	4,78	0,90	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	766,81M	4,79	0,92	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	653,36M	5,65	4,20	5,01

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US 30	42.176,6	+382,0	+0,91%
S&P 500 VIX	20,65	-1,33	-6,05%
Bitcoin Futuro	70.472,5	+3.067,5	+4,55%
Índice Dólar	103,330	-0,460	-0,44%

Petróleo Brent	75,56	+0,48	+0,64%
Petróleo WTI	71,99	+0,52	+0,73%
Café Contrato C	251,00	+5,05	+2,05%
Soja Chicago	1.003,38	+6,38	+0,64%
Cacau NY	7.230,00	-98,00	-1,34%
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Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7506	-0,0410	-0,71%
EUR/BRL	6,2893	-0,0104	-0,17%
EUR/Dólar	1,0932	+0,0055	+0,50%
Dólar/JPY	151,55	-0,58	-0,38%
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GBP/BRL	7,4939	-0,0136	-0,18%
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