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Az Fund 1 - Az Bond - Real Plus A-az Fund Acc (0P00015C45)

Luxemburgo

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Dados históricos de AZ Fund 1 Real Plus A-AZ Fund Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,066 0,000 0,00%

05/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1105491218

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015C45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Real Plus A-AZ Fund Acc (0P00015C45). Nossos dados do AZ Fund 1 Real Plus A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,170	10,470	0,300
Título	88,880	88,880	0,000
Outros	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,399	14,624
Índice Preço/Valor Contábil	1,625	1,927
Índice Preço/Vendas	0,221	2,349
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,672	230,594
Retorno com dividendos	7,542	7,788
Crescimento de lucros em 5 anos	14,198	14,516

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,878	48,958
Não alocado	10,172	28,230

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	24,42	16.152,770	+0,05%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLF1RG5	23,78	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLF1RH3	18,99	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLF1RF7	17,23	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLF1RD2	2,24	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLF1RC4	2,21	-	-
AZ QUEST INFRA YIELD II FIP	-	0,95	-	-
Az Quest Bayes Sistmtc Ações FIA	BR0AYKCTF004	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	736,4M	-0,73	4,10	3,05
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	736,4M	-0,74	4,10	3,06
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	736,4M	-0,73	4,10	3,07
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	736,4M	-0,74	4,10	3,07
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	572,56M	-5,05	1,86	3,44

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