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Az Fund 1 - Az Equity - Small Cap Europe Fof B-az Fund Acc (0P00006X54)

Luxemburgo

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25/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262754079

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00006X54 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006X54. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Equity - Small Cap Europe Fof B-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.08.2025	8,194	8,194	8,194	8,169	0,31%
22.08.2025	8,169	8,169	8,169	8,103	0,81%
21.08.2025	8,103	8,103	8,103	8,103	-0,05%
20.08.2025	8,107	8,107	8,107	8,107	-0,31%
19.08.2025	8,132	8,132	8,132	8,086	0,57%
18.08.2025	8,086	8,086	8,086	8,077	0,11%
14.08.2025	8,077	8,077	8,077	8,077	0,40%
13.08.2025	8,045	8,045	8,045	8,040	0,06%
12.08.2025	8,040	8,040	8,040	8,040	0,02%
11.08.2025	8,038	8,038	8,058	8,038	-0,25%
08.08.2025	8,058	8,058	8,058	8,042	0,20%
07.08.2025	8,042	8,042	8,042	7,990	0,65%
06.08.2025	7,990	7,990	7,990	7,990	0,09%
05.08.2025	7,983	7,983	7,983	7,902	1,03%
04.08.2025	7,902	7,902	7,919	7,902	-0,21%
01.08.2025	7,919	7,919	7,919	7,919	-1,54%
31.07.2025	8,043	8,043	8,050	8,043	-0,09%
30.07.2025	8,050	8,050	8,083	8,050	-0,41%
29.07.2025	8,083	8,083	8,083	8,083	-0,01%
28.07.2025	8,084	8,084	8,084	8,080	0,05%

Alta: 8,194

Baixa: 7,902

Diferença: 0,292

Média: 8,057

Var%: 1,411

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