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Az Fund 1 - Az Equity - Small Cap Europe Fof B-az Fund Acc (0P00006X54)

Luxemburgo

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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262754079

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Small Cap Europe B AZ Fund Acc (0P00006X54). Nossos dados do AZ Fund 1 Small Cap Europe B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	108,130	108,340	0,210
Título	0,020	0,030	0,010
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,480	5,490	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,513	15,163
Índice Preço/Valor Contábil	1,582	2,005
Índice Preço/Vendas	0,874	1,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,438	9,361
Retorno com dividendos	3,336	2,527
Crescimento de lucros em 5 anos	8,324	11,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,390	25,427
Serviços Financeiros	16,430	12,316
Consumo Cíclico	12,810	13,996
Tecnologia	8,160	18,274
Materiais Básicos	8,080	6,993
Serviços de Comunicação	7,070	5,391
Saúde	6,780	12,282
Energia	6,560	3,900
Consumo Não-Cíclico	4,430	4,848
Imóveis	4,130	4,202
Utilidades	1,160	2,108

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR	LU1366712351	14,62	-	-
Invesco Funds - Invesco Continental European Small	LU1775962050	14,59	22,470	-0,58%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	LU1808854043	13,04	-	-
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062	-	11,49	-	-
Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1	LU0953331096	9,12	447,810	+0,41%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS 1C	LU0322253906	8,49	65,74	-0,20%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR	LU0129456397	8,33	-	-
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR	LU1915587312	6,60	-	-
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)	LU1171460493	5,09	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	4,14	325,15	-0,34%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,64B	1,89	2,67	3,87
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,64B	1,90	2,68	3,89
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	690,15M	-5,90	18,07	5,22
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	690,15M	-5,90	18,07	5,22
LU1867654516	591,78M	-3,28	7,32	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.222,5	-149,0	-0,34%
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Bitcoin Futuro	122.495,0	+3.790,0	+3,19%
Índice Dólar	97,595	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	71,15	+0,79	+1,12%
Petróleo WTI	69,27	+0,82	+1,20%
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Açúcar NY nº11	16,53	-0,04	-0,24%

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EUR/Dólar	1,1685	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,31	-0,11	-0,07%
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Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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SPDR S&P Pharmace.	42,08	-0,49	-1,15%
Jyske Invest Nye .	101,880	-0,210	-0,21%