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Az Fund 1 - Az Equity - Small Cap Europe Fof B-az Fund Acc (0P00006X54)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262754079

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Small Cap Europe B AZ Fund Acc (0P00006X54). Nossos dados do AZ Fund 1 Small Cap Europe B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	96,580	96,900	0,320
Outros	5,430	5,490	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,063	14,771
Índice Preço/Valor Contábil	1,482	1,953
Índice Preço/Vendas	0,797	1,125
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,885	8,988
Retorno com dividendos	3,699	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	7,784	11,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,940	24,980
Serviços Financeiros	15,670	12,319
Consumo Cíclico	12,860	14,476
Materiais Básicos	8,150	7,032
Tecnologia	8,040	18,418
Serviços de Comunicação	7,220	5,308
Energia	7,110	3,892
Saúde	6,660	12,040
Consumo Não-Cíclico	4,550	4,945
Imóveis	3,870	4,080
Utilidades	0,930	2,182

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR	LU1366712351	15,10	-	-
Invesco Funds - Invesco Continental European Small	LU1775962050	14,93	21,590	+0,19%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS 1C	LU0322253906	14,72	64,67	+0,09%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	LU1808854043	14,33	-	-
Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1	LU0953331096	8,49	424,820	+0,31%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR	LU0129456397	7,14	-	-
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR	LU1915587312	6,52	-	-
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)	LU1171460493	5,03	-	-
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	3,35	251,90	+0,52%
Fidelity UK Smaller Companies Fund W-Accumulation	GB00B7VNMB18	2,97	4,203	+0,21%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,13B	1,38	1,99	3,71
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,13B	1,38	1,99	3,73
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	683,43M	-16,05	8,13	3,84
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	683,43M	-16,06	8,12	3,84
LU1867654516	600,13M	-9,00	2,74	-

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Ibovespa Futuros	137.480	-480	-0,35%
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US 30	42.235,8	-34,3	-0,08%
S&P 500 VIX	18,54	-0,03	-0,16%
Bitcoin Futuro	104.810,0	-927,5	-0,88%
Índice Dólar	98,647	-0,612	-0,62%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	62,84	+2,05	+3,37%
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Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6810	-0,0414	-0,72%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1441	+0,0093	+0,82%
Dólar/JPY	142,83	-1,23	-0,85%
GBP/Dólar	1,3540	+0,0079	+0,59%
GBP/BRL	7,6950	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,1431	-0,0218	-0,52%

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BRADESCO FUNDO DE.	10,294	+0,003	+0,03%
BRADESCO FIC DE F.	1,603	+0,001	+0,04%
DNB Obligasjon 20.	1.009,357	-0,170	-0,02%
CPR Invest - Glob.	1.952,760	-10,960	-0,56%
Horizons Silver	14,95	+0,70	+4,91%
Lumyna- York Even.	156,630	+0,020	+0,01%