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Az Fund 1 - Az Equity - Small Cap Europe Fof B-az Fund Acc (0P00006X54)

Luxemburgo

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25/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262754079

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Small Cap Europe B AZ Fund Acc (0P00006X54). Nossos dados do AZ Fund 1 Small Cap Europe B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	106,300	106,450	0,150
Título	0,040	0,050	0,010
Outros	5,400	5,410	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,563	15,645
Índice Preço/Valor Contábil	1,608	2,060
Índice Preço/Vendas	0,896	1,191
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,658	9,614
Retorno com dividendos	3,354	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,847	11,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,720	26,432
Serviços Financeiros	15,950	12,128
Consumo Cíclico	12,620	13,688
Tecnologia	8,480	18,326
Materiais Básicos	8,230	6,643
Saúde	6,850	12,166
Energia	6,790	3,818
Serviços de Comunicação	6,620	5,296
Imóveis	4,340	4,214
Consumo Não-Cíclico	4,220	4,568
Utilidades	1,180	2,125

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 843

Nº de participações vendidas: 170

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062	-	11,52	-	-
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS 1C	LU0322253906	8,48	66,13	-0,74%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR	LU0129456397	8,32	-	-
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)	LU1171460493	5,08	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	4,15	325,90	-0,97%
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	3,44	252,00	-0,79%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS	IE00BKWQ0M75	2,64	349,90	-0,88%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC	LU1932939488	2,39	-	-
RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 19/09/2025	-	1,46	-	-
DWS German Small/Mid Cap TFC	DE000DWS2187	0,82	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,63B	2,05	3,63	3,81
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,63B	2,05	3,63	3,83
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	714,33M	-1,44	14,12	5,52
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	714,33M	-1,43	14,12	5,51
LU1867654516	589,55M	-0,29	6,59	-

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Ibovespa	137.771	-254	-0,18%
Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.472,0	+6,1	+0,09%
US 30	45.465,5	+47,4	+0,10%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	111.265,0	-220,0	-0,20%
Índice Dólar	98,262	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	66,72	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,30	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.432,85	-0,15	0,00%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,81	+0,41	+0,28%
GBP/Dólar	1,3461	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,3113	-0,0093	-0,13%
CAD/BRL	3,9251	+0,0006	+0,01%

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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
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Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
Weg ON	37,59	-0,14	-0,37%

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BVERS	3.245,0	+195,0	+6,39%
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AQZ	2,390	-0,010	-0,42%