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Az Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Income Master (0P0000XC5B)

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Dados históricos de AZ Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Inco, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0805146031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XC5B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Inco (0P0000XC5B). Nossos dados do AZ Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,790	4,790
Título	85,280	85,280
Conversíveis	7,930	7,930
Preferenciais	1,990	1,990

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,595	67,446
Governo	24,611	32,025
Não alocado	4,794	7,332

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Suisse International 0%	XS1800067883	7,16	-	-
Ping An Life Insurance Company of China, Ltd. 2.88%	XS1344507972	5,83	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.4%	HK0000536356	5,74	-	-
Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch 3.54%	-	5,40	-	-
GLP China Holdings Limited 4.97%	XS1941781749	4,11	-	-
Standard Chartered Bank 0%	XS2011122814	3,86	-	-
Shui On Development (Holding) Limited 5.5%	XS2113708155	3,80	-	-
China (People's Republic Of) 3.48%	HK0000116415	2,63	-	-
China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch 3%	XS1727497049	2,02	-	-
The Bank Of East Asia Limited 4%	XS2168040744	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por AZ Fund Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	759,08M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	759,08M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	759,08M	-2,77	2,15	2,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	759,08M	-2,77	2,15	2,54
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	582,14M	-6,20	2,31	3,56

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.211,5	-94,0	-0,22%
S&P 500 VIX	18,53	+0,17	+0,93%
Bitcoin Futuro	105.825,0	+337,5	+0,32%
Índice Dólar	99,015	+0,380	+0,39%

Petróleo Brent	64,97	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	62,89	+0,37	+0,59%
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Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
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EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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FLORA FUNDO DE IN.	1,290	-0,680	-34,51%
Swiss Life Funds .	24.174,120	-41,580	-0,17%
ODIN Norge D	19,331	-0,060	-0,30%